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SQUAD Aguja Bond Opportunities

ISIN
DE000A3EYU86
WKN
A3EYU8
Mehr Infos
TER
?
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0,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,92 Mio. €
Positionen
?
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56
Auflage
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28.12.2023

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SQUAD Aguja Bond Opportunities wurde am 28. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,92 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,08 Mio. €

Auflagedatum

28. Dezember 2023

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Dimitri Widmann, Fabian Leuchtner

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

SE

Schweden

20.88853
20,89%
DE

Deutschland

15.04025
15,04%
FR

Frankreich

9.634220000000001
9,63%
JP

Japan

6.51679
6,52%
IE

Irland

6.43603
6,44%
GB

Vereinigtes Königreich

5.565709999999999
5,57%
SG

Singapur

5.46656
5,47%
NL

Niederlande

4.40923
4,41%
AT

Österreich

3.9686
3,97%
NO

Norwegen

3.92553
3,93%
US

Vereinigte Staaten

3.46301
3,46%
IT

Italien

3.06491
3,06%
CH

Schweiz

1.44853
1,45%
BE

Belgien

1.32438
1,32%

Regionen

Europa
75.70591999999998
75,71%
Asien
11.983350000000002
11,98%
Amerika
3.46301
3,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SQUAD Aguja Bond Opportunities enthalten:
EUR
Euro
43.87762
43,88%
SEK
Schwedische Krone
20.88853
20,89%
JPY
Japanischer Yen
6.51679
6,52%
GBP
Pfund Sterling
5.565709999999999
5,57%
SGD
Singapur-Dollar
5.46656
5,47%
NOK
Norwegische Krone
3.92553
3,93%
USD
US Dollar
3.46301
3,46%
CHF
Schweizer Franken
1.44853
1,45%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SQUAD Aguja Bond Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.910759999999996
40,91%
56
0
26
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SQUAD Aguja Bond Opportunities machen 40,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Glanbia Co-Operative Society Limited
6.43604
6,44%
Avation Capital SA
5.46657
5,47%
Vef Ab
4.49532
4,50%
Orpar S.A.
4.21286
4,21%
Deutsche Beteiligungs AG.
4.12362
4,12%
VNV Global AB
3.7752
3,78%
Qflow Group AB (publ)
3.70833
3,71%
Davide Campari-Milano N.V.
3.06492
3,06%
Enad Global 7 Ab
2.92183
2,92%
PEU (Fin) PLC
2.70607
2,71%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
52.64941
52,65%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
38.50289
38,50%
Cash
8.83715
8,84%

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre
41.51688
41,52%
3 bis 5 Jahre
28.39
28,39%
5 bis 7 Jahre
9.4846
9,48%
20 bis 30 Jahre
2.21355
2,21%
7 bis 10 Jahre
1.476
1,48%
Über 30 Jahre
0.62472
0,62%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,43%
Durchschnittlicher Kupon
5,39%
Aktuelle Rendite
3,77%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SQUAD Aguja Bond Opportunities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,16%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SQUAD Aguja Bond Opportunities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 109,50€ an Gewinn erzielt, also +10,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,85%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des SQUAD Aguja Bond Opportunities beträgt seit dem 28.12.2023 10,95% (entspricht 5,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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6.5.2025 - 13.5.2025
+0,54%-
1 Monat
?
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13.4.2025 - 13.5.2025
+2,30%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,97%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,86%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,74%+7,74%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
28.12.2023 - 13.5.2025
+10,95%+5,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SQUAD Aguja Bond Opportunities
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,07%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-1,91%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,94
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SQUAD Aguja Bond Opportunities um maximal
-1,91%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend7,9 Mrd. €17.07.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend7,9 Mrd. €20.06.12
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,56%Thesaurierend7,9 Mrd. €08.01.18
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund1,02%Thesaurierend7,9 Mrd. €26.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,86%Ausschüttend7,9 Mrd. €08.05.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SQUAD Aguja Bond Opportunities?

Welche Kosten fallen beim SQUAD Aguja Bond Opportunities an?

Schüttet der SQUAD Aguja Bond Opportunities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SQUAD Aguja Bond Opportunities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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