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GAN Value Event Fund
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TER
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1,13%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,13 Mrd. €
Positionen
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47
Auflage
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02.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GAN Value Event Fund wurde am 2. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,13 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Net ReturnEuro Short-Term Rate (ESTR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Net ReturnEuro Short-Term Rate (ESTR)
Gesamtkosten (TER)
1,13%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,13 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
12,69 Mio. €
Auflagedatum
2. April 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Henrik Muhle, Uwe Rathausky
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GAN Value Event Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GAN Value Event Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
47
21
12
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GAN Value Event Fund machen 43,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
Ulta Beauty Inc
Paycom Software Inc
Berkshire Hathaway Inc Class A
Ferguson Enterprises Inc
Sika AG
Hugo Boss AG
Grenke Finance Plc
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Novo Nordisk AS Class B
Branchen
Der GAN Value Event Fund investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GAN Value Event Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 71,90CHF an Gewinn erzielt, also +7,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,44%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GAN Value Event Fund beträgt seit dem 2.4.2024 7,19% (entspricht 7,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,94% | +5,94% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,19% | +7,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GAN Value Event Fund
Volatilität
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8,23%
1 Jahr
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-
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-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,88%
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,95
1 Jahr
-
3 Jahre
-
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GAN Value Event Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-10,88%
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MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GAN Value Event Fund?
Welche Kosten fallen beim GAN Value Event Fund an?
Schüttet der GAN Value Event Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GAN Value Event Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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