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GAN Value Event Fund
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,26 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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02.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GAN Value Event Fund wurde am 2. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,26 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Net ReturnEuro Short-Term Rate (ESTR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Net ReturnEuro Short-Term Rate (ESTR)
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,26 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,85 Mio. €
Auflagedatum
2. April 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Henrik Muhle, Uwe Rathausky
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
DK
Dänemark
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GAN Value Event Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GAN Value Event Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
52
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GAN Value Event Fund machen 41,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
Ulta Beauty Inc
Paycom Software Inc
Berkshire Hathaway Inc Class A
Sika AG
Ferguson Enterprises Inc
Novo Nordisk AS Class B
Hugo Boss AG
Grenke Finance Plc
IONOS Group SE Registered Shares
Branchen
Der GAN Value Event Fund investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GAN Value Event Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 99,70€ an Gewinn erzielt, also +9,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GAN Value Event Fund beträgt seit dem 2.4.2024 9,97% (entspricht 9,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,52% | +8,52% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,97% | +9,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GAN Value Event Fund
Volatilität
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8,19%
1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,86%
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,28
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GAN Value Event Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
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MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 2,24% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,79% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GAN Value Event Fund?
Welche Kosten fallen beim GAN Value Event Fund an?
Schüttet der GAN Value Event Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GAN Value Event Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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