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Optomoni-UI
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TER
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2,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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216 Mio. €
Positionen
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32
Auflage
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17.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Optomoni-UI wurde am 17. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 216 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
07.11.2025Welcher ETF passt zu mir?
29.10.2025Sind Sparpläne nur etwas für Anfänger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,04%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
216 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,29 Mio. €
Auflagedatum
17. Mai 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
NL
Niederlande
IN
Indien
CH
Schweiz
CA
Kanada
CN
China
SE
Schweden
ES
Spanien
IT
Italien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
DK
Dänemark
VN
Vietnam
NO
Norwegen
BE
Belgien
FI
Finnland
AT
Österreich
PH
Philippinen
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
SG
Singapur
GR
Griechenland
HK
Hongkong
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
IE
Irland
KZ
Kasachstan
PL
Polen
MX
Mexiko
TH
Thailand
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
MY
Malaysia
PT
Portugal
MA
Marokko
LU
Luxemburg
AU
Australien
CY
Zypern
TR
Türkei
SI
Slowenien
IL
Israel
RO
Rumänien
BH
Bahrain
AR
Argentinien
EG
Ägypten
QA
Katar
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optomoni-UI enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
VND
Vietnamesischer Đồng
NOK
Norwegische Krone
PHP
Philippinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
MAD
Marokkanischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
BHD
Bahrain-Dinar
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Optomoni-UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
32
0
0
32
Branchen
Der Optomoni-UI investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 108,80€ an Gewinn erzielt, also +10,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Optomoni-UI beträgt seit dem 17.5.2024 3,82% (entspricht 3,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,93% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,36% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,82% | +3,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optomoni-UI
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 110 Mrd. € | 05.06.19 |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 26.06.18 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 13.04.22 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 15.11.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Optomoni-UI?
Welche Kosten fallen beim Optomoni-UI an?
Schüttet der Optomoni-UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optomoni-UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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