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Optomoni-UI
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TER
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1,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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206,15 Mio. €
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Auflage
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17.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Optomoni-UI wurde am 17. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 206,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,85%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
206,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,25 Mio. €
Auflagedatum
17. Mai 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
NL
Niederlande
IN
Indien
CA
Kanada
CH
Schweiz
IT
Italien
CN
China
ES
Spanien
SE
Schweden
TW
Taiwan
DK
Dänemark
KR
Südkorea
VN
Vietnam
BE
Belgien
PH
Philippinen
FI
Finnland
GR
Griechenland
ZA
Südafrika
AT
Österreich
ID
Indonesien
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
NO
Norwegen
HK
Hongkong
IE
Irland
KZ
Kasachstan
MX
Mexiko
BR
Brasilien
TH
Thailand
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
IL
Israel
HU
Ungarn
LU
Luxemburg
AU
Australien
MY
Malaysia
CY
Zypern
PT
Portugal
SI
Slowenien
AR
Argentinien
RO
Rumänien
BH
Bahrain
TR
Türkei
EG
Ägypten
MA
Marokko
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optomoni-UI enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
VND
Vietnamesischer Đồng
PHP
Philippinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
KZT
Tenge
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
BHD
Bahrain-Dinar
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
MAD
Marokkanischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Optomoni-UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Optomoni-UI machen 64,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers DAX ETF 1C
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc
UBS MSCI USA Socially Rspnb ETF USD dis
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1C
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
Eleva European Selection I EUR acc
Branchen
Der Optomoni-UI investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,20€ an Gewinn erzielt, also +3,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Optomoni-UI beträgt seit dem 17.5.2024 3,82% (entspricht 3,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,93% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,36% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,82% | +3,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optomoni-UI
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Optomoni-UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-18,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,06% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 21.08.25 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 22.10.18 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 13.04.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Optomoni-UI?
Welche Kosten fallen beim Optomoni-UI an?
Schüttet der Optomoni-UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optomoni-UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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