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Optomoni-UI
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TER
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2,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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219,94 Mio. €
Positionen
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46
Auflage
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17.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Optomoni-UI wurde am 17. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 219,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,04%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
219,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,29 Mio. €
Auflagedatum
17. Mai 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
IN
Indien
NL
Niederlande
CA
Kanada
SE
Schweden
CH
Schweiz
CN
China
TW
Taiwan
NO
Norwegen
ES
Spanien
IT
Italien
KR
Südkorea
DK
Dänemark
VN
Vietnam
FI
Finnland
SG
Singapur
BE
Belgien
AT
Österreich
PH
Philippinen
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
GR
Griechenland
HK
Hongkong
MX
Mexiko
KZ
Kasachstan
SA
Saudi-Arabien
BR
Brasilien
IE
Irland
TH
Thailand
AU
Australien
IL
Israel
PE
Peru
PL
Polen
HU
Ungarn
LU
Luxemburg
MY
Malaysia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MA
Marokko
CY
Zypern
PT
Portugal
TR
Türkei
SI
Slowenien
MT
Malta
BH
Bahrain
PK
Pakistan
EG
Ägypten
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optomoni-UI enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
VND
Vietnamesischer Đồng
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
KZT
Tenge
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
MAD
Marokkanischer Dirham
TRY
Türkische Lira
BHD
Bahrain-Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Optomoni-UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
46
0
12
34
Branchen
Der Optomoni-UI investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Optomoni-UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Optomoni-UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 135,10€ an Gewinn erzielt, also +13,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Optomoni-UI beträgt seit dem 17.5.2024 13,51% (entspricht 6,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,00% | +4,99% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,51% | +6,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optomoni-UI
Volatilität
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10,74%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,50
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund | 0,14% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 23.06.09 | |
| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund | 0,14% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 23.06.09 | |
| UniGlobal Vorsorge | 1,45% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 31.07.15 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 13.04.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Optomoni-UI?
Welche Kosten fallen beim Optomoni-UI an?
Schüttet der Optomoni-UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optomoni-UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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