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Optomoni-UI

ISIN
DE000A407M35

Aktien

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,85%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
209,61 Mio. €
Positionen
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33
Auflage
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17.05.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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3M
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6M
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Basisinfos

Beschreibung

Der Optomoni-UI wurde am 17. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 209,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Max. Ausgabeaufschlag

6,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

209,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,26 Mio. €

Auflagedatum

17. Mai 2024

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.98614
38,99%
DE

Deutschland

17.37281
17,37%
FR

Frankreich

4.6347
4,63%
GB

Vereinigtes Königreich

3.9556
3,96%
JP

Japan

3.43937
3,44%
NL

Niederlande

2.95642
2,96%
IN

Indien

2.75581
2,76%
CH

Schweiz

2.08907
2,09%
CA

Kanada

2.05398
2,05%
IT

Italien

1.66346
1,66%
CN

China

1.52779
1,53%
ES

Spanien

1.34258
1,34%
TW

Taiwan

1.21796
1,22%
SE

Schweden

1.15255
1,15%
DK

Dänemark

0.82301
0,82%
KR

Südkorea

0.77348
0,77%
VN

Vietnam

0.48833
0,49%
BE

Belgien

0.34766
0,35%
FI

Finnland

0.28102
0,28%
GR

Griechenland

0.26653
0,27%
PH

Philippinen

0.24701
0,25%
AT

Österreich

0.23348
0,23%
ID

Indonesien

0.21829
0,22%
ZA

Südafrika

0.2082
0,21%
SG

Singapur

0.18807
0,19%
HK

Hongkong

0.13479
0,13%
NO

Norwegen

0.12657
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.12365
0,12%
KZ

Kasachstan

0.117
0,12%
IE

Irland

0.11293
0,11%
TH

Thailand

0.10685
0,11%
PL

Polen

0.10378
0,10%
IL

Israel

0.09305
0,09%
MX

Mexiko

0.09269
0,09%
BR

Brasilien

0.07871
0,08%
PE

Peru

0.0571
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04934
0,05%
HU

Ungarn

0.04524
0,05%
MY

Malaysia

0.04052
0,04%
AU

Australien

0.03973
0,04%
LU

Luxemburg

0.03881
0,04%
MA

Marokko

0.03353
0,03%
CY

Zypern

0.03048
0,03%
PT

Portugal

0.02721
0,03%
SI

Slowenien

0.02443
0,02%
TR

Türkei

0.02191
0,02%
RO

Rumänien

0.01851
0,02%
BH

Bahrain

0.01683
0,02%
AR

Argentinien

0.01532
0,02%
EG

Ägypten

0.01358
0,01%
QA

Katar

0.01025
0,01%

Regionen

Amerika
41.226839999999996
41,23%
Europa
37.616369999999996
37,62%
Asien
11.657879999999999
11,66%
Afrika
0.26183999999999996
0,26%
Ozeanien
0.04746
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optomoni-UI enthalten:
GBP
Pfund Sterling
5.16678
5,17%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Optomoni-UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.13744
67,14%
33
0
0
33

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Optomoni-UI machen 67,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers DAX ETF 1C
10.78966
10,79%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc
8.02526
8,03%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7.92614
7,93%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
7.60998
7,61%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc
7.44523
7,45%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
5.59487
5,59%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C
5.22265
5,22%
UBS MSCI USA Socially Rspnb ETF USD dis
5.16678
5,17%
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1C
4.98316
4,98%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
4.37371
4,37%

Branchen

Der Optomoni-UI investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Sonstige Energiequellen
0.14636
0,15%
Forsterzeugnisse
0.05861
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.0514
0,05%
Bildung
0.04152
0,04%
Software
0.01891
0,02%
Halbleiter
0.01806
0,02%
Hardware
0.01038
0,01%
Interaktive Medien
0.00944
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00786
0,01%
Pharmaunternehmen
0.0053
0,01%
Banken
0.00497
0,00%
Versicherungen
0.00466
0,00%
Öl & Gas
0.00402
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00361
0,00%
Kapitalmärkte
0.00308
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00301
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00288
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00276
0,00%
Regulierte Versorger
0.00276
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00253
0,00%
REITs
0.00246
0,00%
Industrieprodukte
0.00243
0,00%
Medien
0.00218
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00215
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00161
0,00%
Telekommunikation
0.0016
0,00%
Transport
0.00139
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00138
0,00%
Chemikalien
0.00136
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00134
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00127
0,00%
Krankenversicherungen
0.00123
0,00%
Restaurants
0.00113
0,00%
Schwere Maschinen
0.00097
0,00%
Tabakprodukte
0.0009
0,00%
Bauwesen
0.00087
0,00%
Unternehmensdienste
0.00069
0,00%
Konglomerate
0.00056
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00053
0,00%
Biotechnologie
0.00051
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00045
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00033
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00032
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00029
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00029
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00029
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00028
0,00%
Industrievertrieb
0.00027
0,00%
Immobilien
0.00021
0,00%
Landwirtschaft
0.00019
0,00%
Baustoffe
0.00018
0,00%
Stahl
0.00013
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.0001
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00004
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 38,20€ an Gewinn erzielt, also +3,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,86%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Optomoni-UI beträgt seit dem 17.5.2024 3,82% (entspricht 3,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,93%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,48%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-5,90%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-2,36%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
17.5.2024 - 13.5.2025
+3,82%+3,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optomoni-UI
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend23 Mrd. €22.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Optomoni-UI?

Welche Kosten fallen beim Optomoni-UI an?

Schüttet der Optomoni-UI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optomoni-UI?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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