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TER
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S4A US Equity Small & Mid Cap

ISIN
DE000A40HG56
WKN
A40HG5

Aktien

Vereinigte Staaten

Small Cap

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,00%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,87 Mio. €
Positionen
?
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151
Auflage
?
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07.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der S4A US Equity Small & Mid Cap wurde am 7. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2000

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,32 Mio. €

Auflagedatum

7. Oktober 2024

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Universal-Investment GmbH

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

98.35452
98,35%
PR

Puerto Rico

1.7956
1,80%

Regionen

Amerika
100.15011999999999
100,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im S4A US Equity Small & Mid Cap enthalten:
USD
US Dollar
100.15011999999999
100,15%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der S4A US Equity Small & Mid Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.00794
11,01%
151
147
0
4

Branchen

Der S4A US Equity Small & Mid Cap investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
17.66186
17,66%
Hardware
8.65842
8,66%
Fahrzeuge & Komponenten
6.17429
6,17%
Industrieprodukte
5.7805
5,78%
Software
3.93022
3,93%
Vermögensverwaltung
3.70474
3,70%
Bauwesen
3.50165
3,50%
Zykl. Konsumgüter
3.26585
3,27%
Transport
3.23247
3,23%
Kreditdienstleistungen
3.15055
3,15%
Unternehmensdienste
2.95719
2,96%
Versicherungen
2.66924
2,67%
Kleidung & Accessoires
2.60527
2,61%
Hausbau & Bauwesen
2.49883
2,50%
Haushaltsprodukte
2.42537
2,43%
Restaurants
2.25804
2,26%
Industrievertrieb
2.02268
2,02%
Basiskonsumgüter
1.91517
1,92%
Schwere Maschinen
1.74833
1,75%
Konglomerate
1.6736
1,67%
Chemikalien
1.58758
1,59%
Reisen & Freizeit
1.4442
1,44%
Pharmaunternehmen
1.41535
1,42%
Gesundheitsdienstleister
1.2914
1,29%
Bildung
1.15378
1,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.08758
1,09%
Regulierte Versorger
1.03838
1,04%
Metalle & Bergbau
0.95627
0,96%
Biotechnologie
0.90903
0,91%
Öl & Gas
0.8964
0,90%
Kapitalmärkte
0.88419
0,88%
Verpackte Konsumgüter
0.85209
0,85%
Halbleiter
0.84519
0,85%
Interaktive Medien
0.78863
0,79%
Immobilien
0.77522
0,78%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.76818
0,77%
Behälter & Verpackungen
0.54701
0,55%
Forsterzeugnisse
0.33014
0,33%
Private Dienstleistungen
0.28607
0,29%
Finanzdienstleistungen
0.23402
0,23%
Medizinprodukte & Geräte
0.22516
0,23%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den S4A US Equity Small & Mid Cap in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 116,00$ an Gewinn erzielt, also +11,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,51%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des S4A US Equity Small & Mid Cap beträgt seit dem 7.10.2024 12,45% (entspricht 12,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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8.12.2025 - 15.12.2025
+3,53%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
15.11.2025 - 15.12.2025
+8,03%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
15.9.2025 - 15.12.2025
+3,98%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
15.6.2025 - 15.12.2025
+15,27%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
15.12.2024 - 15.12.2025
+3,61%+3,61%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.10.2024 - 15.12.2025
+12,45%+12,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum S4A US Equity Small & Mid Cap
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
19,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-25,74%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,71%Ausschüttend2,8 Mrd. €11.12.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den S4A US Equity Small & Mid Cap?

Welche Kosten fallen beim S4A US Equity Small & Mid Cap an?

Schüttet der S4A US Equity Small & Mid Cap Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des S4A US Equity Small & Mid Cap?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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