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Abaki UI
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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23,45 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Abaki UI wurde am 14. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
23,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,27 Mio. €
Auflagedatum
14. Oktober 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Abaki UI enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Abaki UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
22
1
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4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Abaki UI machen 88,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nordrhein-Westfalen (Land)
Baden-Wuerttemberg (Land)
European Union
Nordrhein-Westfalen (Land)
Germany (Federal Republic Of)
European Union
Berlin Hyp AG
France (Republic Of)
Niedersachsen (Land)
Euro Bund Future June 25
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -20,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Abaki UI beträgt seit dem 14.10.2024 -1,76% (entspricht -1,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,73% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,76% | -1,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Abaki UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,30€ | 0,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Abaki UI
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 30.09.10 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,20% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,20% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,92% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.08.24 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,95% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 12.12.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,15% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,04% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.11.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,80% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.03.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 01.06.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Abaki UI?
Welche Kosten fallen beim Abaki UI an?
Schüttet der Abaki UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Abaki UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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