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ACATIS SMALL DIAMONDS
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,33 Mio. €
Positionen
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Auflage
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13.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ACATIS SMALL DIAMONDS wurde am 13. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Small Cap Net TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Small Cap Net TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,6 Mio. €
Auflagedatum
13. Dezember 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
UBS Asset Management (Europe) S.A.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
JP
Japan
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
BE
Belgien
NL
Niederlande
PL
Polen
CH
Schweiz
DK
Dänemark
CA
Kanada
NO
Norwegen
AU
Australien
GR
Griechenland
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ACATIS SMALL DIAMONDS enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ACATIS SMALL DIAMONDS diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ACATIS SMALL DIAMONDS machen 25,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
STEF
Sixt SE
Macfarlane Group PLC
Wavestone SA
Latham (James) PLC
Fuchs SE Participating Preferred
Jungfraubahn Holding AG
Brodrene A & O Johansen AS Participating Preferred
Bechtle AG
CEWE Stiftung & Co KGaA
Branchen
Der ACATIS SMALL DIAMONDS investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,00€ an Gewinn erzielt, also +1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ACATIS SMALL DIAMONDS beträgt seit dem 13.12.2024 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,30% | +1,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS SMALL DIAMONDS
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 28.11.14 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 05.09.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 25.07.17 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 02.05.12 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 04.11.19 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 12.05.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 18.03.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 01.12.11 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 06.07.18 | |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0,35% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 27.03.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ACATIS SMALL DIAMONDS?
Welche Kosten fallen beim ACATIS SMALL DIAMONDS an?
Schüttet der ACATIS SMALL DIAMONDS Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ACATIS SMALL DIAMONDS?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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