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Value Intelligence Fonds AMI
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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177,02 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.04.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Intelligence Fonds AMI wurde am 15. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
177,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,98 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2025
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Rehder
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KR
Südkorea
SG
Singapur
CA
Kanada
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
BR
Brasilien
CH
Schweiz
AU
Australien
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
CL
Chile
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Intelligence Fonds AMI enthalten:
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Intelligence Fonds AMI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
84
60
15
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Intelligence Fonds AMI machen 25,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Singapore Telecommunications Ltd
Newmont Corp
Nongshim Co Ltd
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC
KT Corp ADR
Valterra Platinum Ltd
WisdomTree Physical Platinum ETC
Brenntag SE
Wheaton Precious Metals Corp
Samsung Electronics Co Ltd
Branchen
Der Value Intelligence Fonds AMI investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 68,20€ an Gewinn erzielt, also +6,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +123,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Value Intelligence Fonds AMI beträgt seit dem 15.4.2025 6,82% (entspricht 6,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,41% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,82% | +6,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Intelligence Fonds AMI
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Universal Invest High | 0,25% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 26.02.10 |
| Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection | 3,66% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 03.03.08 |
| Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection | 3,26% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 03.03.08 |
| Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection | 3,25% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 03.03.08 |
| Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection | 3,66% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 03.03.08 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 1,50% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 01.12.16 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,85% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 30.06.00 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,40% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 15.10.18 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,40% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 28.04.17 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 1,50% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 15.10.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Intelligence Fonds AMI?
Welche Kosten fallen beim Value Intelligence Fonds AMI an?
Schüttet der Value Intelligence Fonds AMI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Intelligence Fonds AMI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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