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Apo Stiftung & Ertrag R

ISIN
DE000A40J9U1
WKN
A40J9U

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,40%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
93,7 Mio. €
Positionen
?
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160
Auflage
?
Tooltip anzeigen
03.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Apo Stiftung & Ertrag R wurde am 3. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,7 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

93,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,5 Mio. €

Auflagedatum

3. Juni 2025

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nils Klocke, Inga Krzeczkowska

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Apo Stiftung & Ertrag R weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.31718
21,32%
FR

Frankreich

13.62785
13,63%
DE

Deutschland

13.29551
13,30%
GB

Vereinigtes Königreich

7.64337
7,64%
NL

Niederlande

6.24255
6,24%
IT

Italien

3.86862
3,87%
ES

Spanien

3.6398399999999995
3,64%
CH

Schweiz

2.43738
2,44%
AU

Australien

2.27887
2,28%
IE

Irland

2.19962
2,20%
SE

Schweden

2.19689
2,20%
FI

Finnland

2.1700399999999997
2,17%
AT

Österreich

1.48317
1,48%
CA

Kanada

1.46864
1,47%
PL

Polen

1.45114
1,45%
DK

Dänemark

0.97176
0,97%
BE

Belgien

0.9688500000000001
0,97%
EE

Estland

0.93407
0,93%
LT

Litauen

0.91132
0,91%
JP

Japan

0.86764
0,87%
SI

Slowenien

0.84096
0,84%
CN

China

0.4867
0,49%
BR

Brasilien

0.0306
0,03%
CZ

Tschechien

0.01883
0,02%
LV

Lettland

0.01436
0,01%
GR

Griechenland

0.01243
0,01%

Regionen

Europa
64.94392000000002
64,94%
Amerika
22.83011
22,83%
Ozeanien
2.27887
2,28%
Asien
1.38347
1,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Apo Stiftung & Ertrag R enthalten:
EUR
Euro
50.210720000000016
50,21%
USD
US Dollar
21.31718
21,32%
GBP
Pfund Sterling
7.64337
7,64%
CHF
Schweizer Franken
2.43738
2,44%
AUD
Australischer Dollar
2.27887
2,28%
SEK
Schwedische Krone
2.19689
2,20%
CAD
Kanadischer Dollar
1.46864
1,47%
PLN
Złoty
1.45114
1,45%
DKK
Dänische Krone
0.97176
0,97%
JPY
Japanischer Yen
0.86764
0,87%
CNY
Renminbi Yuan
0.4867
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.0306
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.01883
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Apo Stiftung & Ertrag R diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.26483
22,26%
160
40
112
8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Apo Stiftung & Ertrag R machen 22,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Dist
9.22271
9,22%
Amundi Physical Gold ETC C
2.90471
2,90%
Bantleon Hybrid Corporate Bonds
2.03593
2,04%
ASML Holding NV Icon
ASML Holding NV
1.71542
1,72%
SWC (LU) BF Cmtt Sec HY DAH EUR
1.43986
1,44%
SAP SE Icon
SAP SE
1.17096
1,17%
European Union
0.96496
0,96%
NRW Bank
0.95945
0,96%
Estonia (Republic of)
0.93407
0,93%
Austria (Republic of)
0.91676
0,92%

Branchen

Der Apo Stiftung & Ertrag R investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.71944
3,72%
Halbleiter
3.15391
3,15%
Industrieprodukte
2.60308
2,60%
Software
2.57549
2,58%
Versicherungen
2.11905
2,12%
Zykl. Konsumgüter
1.84798
1,85%
Regulierte Versorger
1.10857
1,11%
Pharmaunternehmen
1.05376
1,05%
Hardware
0.93705
0,94%
Telekommunikation
0.85001
0,85%
Chemikalien
0.75882
0,76%
Interaktive Medien
0.68423
0,68%
Verpackte Konsumgüter
0.66008
0,66%
Bauwesen
0.63643
0,64%
Fahrzeuge & Komponenten
0.62478
0,62%
Kapitalmärkte
0.57698
0,58%
Basiskonsumgüter
0.55276
0,55%
Medizinprodukte & Geräte
0.54561
0,55%
Unternehmensdienste
0.39197
0,39%
Schwere Maschinen
0.30881
0,31%
Kreditdienstleistungen
0.27303
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.19972
0,20%
REITs
0.19465
0,19%
Medien
0.18944
0,19%
Vermögensverwaltung
0.11784
0,12%
Krankenversicherungen
0.1151
0,12%
Reisen & Freizeit
0.11007
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09917
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09666
0,10%
Transport
0.0953
0,10%
Öl & Gas
0.08815
0,09%
Restaurants
0.08698
0,09%
Biotechnologie
0.04601
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03559
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03516
0,04%
Industrievertrieb
0.02957
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02866
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02446
0,02%
Baustoffe
0.02382
0,02%
Metalle & Bergbau
0.02313
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02009
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01693
0,02%
Konglomerate
0.01542
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01527
0,02%
Immobilien
0.01382
0,01%
Stahl
0.01245
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00737
0,01%
Landwirtschaft
0.00311
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00299
0,00%
Tabakprodukte
0.00024
0,00%
Haushaltsprodukte
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,77%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Apo Stiftung & Ertrag R?

Welche Kosten fallen beim Apo Stiftung & Ertrag R an?

Schüttet der Apo Stiftung & Ertrag R Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Apo Stiftung & Ertrag R?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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