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Werte & Sicherheit - VUB GoldZins
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TER
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2,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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43,84 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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13.06.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins wurde am 13. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,84 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
43,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,35 €
Auflagedatum
13. Juni 2025
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Heribert Danner, André Kotolinski
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Werte & Sicherheit - VUB GoldZins weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
JP
Japan
MX
Mexiko
LU
Luxemburg
IL
Israel
FI
Finnland
IT
Italien
ES
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Werte & Sicherheit - VUB GoldZins enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins machen 44,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xetra-Gold
EUWAX Gold ETC
Invesco Physical Gold ETC
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)
France (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
France (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,71%Durchschnittlicher Kupon
3,99%Aktuelle Rendite
3,78%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| UniEuroRenta | 0,73% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 01.06.84 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 21.02.14 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 03.03.16 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 21.08.07 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 07.03.12 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 06.04.20 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,55% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 23.11.11 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.07.21 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,46% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 19.02.18 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Werte & Sicherheit - VUB GoldZins?
Welche Kosten fallen beim Werte & Sicherheit - VUB GoldZins an?
Schüttet der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins?
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