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Siemens Balanced

ISIN
DE000A40NEA6
WKN
A40NEA

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,43 Mrd. €
Positionen
?
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929
Auflage
?
Tooltip anzeigen
05.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Siemens Balanced wurde am 5. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,43 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EuroD Corp TR USDMSCI EMU PR EURS&P 500 TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg EuroD Corp TR USDMSCI EMU PR EURS&P 500 TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,43 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1 Mio. €

Auflagedatum

5. Juni 2025

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Erik Macharzina, Rainer Hackl, Harald Bachmaier, +7 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Siemens Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.20518
29,21%
FR

Frankreich

14.47587
14,48%
DE

Deutschland

8.280560000000001
8,28%
GB

Vereinigtes Königreich

5.3804099999999995
5,38%
SE

Schweden

5.33104
5,33%
ES

Spanien

4.8963
4,90%
NL

Niederlande

4.82965
4,83%
CH

Schweiz

3.42624
3,43%
DK

Dänemark

2.90529
2,91%
IT

Italien

2.4175199999999997
2,42%
FI

Finnland

2.34497
2,34%
BE

Belgien

2.22982
2,23%
AU

Australien

1.89354
1,89%
CA

Kanada

1.79125
1,79%
JP

Japan

1.56416
1,56%
AT

Österreich

1.45638
1,46%
NO

Norwegen

1.38897
1,39%
HK

Hongkong

1.37
1,37%
CZ

Tschechien

1.02845
1,03%
NZ

Neuseeland

0.60003
0,60%
MX

Mexiko

0.41807
0,42%
IE

Irland

0.35239
0,35%
BM

Bermuda

0.30715
0,31%
PL

Polen

0.08243
0,08%
CN

China

0.07522
0,08%
PT

Portugal

0.07485
0,07%
SG

Singapur

0.05383
0,05%
BR

Brasilien

0.02412
0,02%
LU

Luxemburg

0.01782
0,02%

Regionen

Europa
60.918960000000006
60,92%
Amerika
31.74577
31,75%
Asien
3.0632099999999998
3,06%
Ozeanien
2.49357
2,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Siemens Balanced enthalten:
EUR
Euro
41.37613
41,38%
USD
US Dollar
29.20518
29,21%
GBP
Pfund Sterling
5.3804099999999995
5,38%
SEK
Schwedische Krone
5.33104
5,33%
CHF
Schweizer Franken
3.42624
3,43%
DKK
Dänische Krone
2.90529
2,91%
AUD
Australischer Dollar
1.89354
1,89%
CAD
Kanadischer Dollar
1.79125
1,79%
JPY
Japanischer Yen
1.56416
1,56%
NOK
Norwegische Krone
1.38897
1,39%
HKD
Hongkong-Dollar
1.37
1,37%
CZK
Tschechische Krone
1.02845
1,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.60003
0,60%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41807
0,42%
BMD
Bermuda-Dollar
0.30715
0,31%
PLN
Złoty
0.08243
0,08%
CNY
Renminbi Yuan
0.07522
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.05383
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.02412
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Siemens Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.328240000000001
8,33%
929
462
434
33

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Siemens Balanced machen 8,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
1.37561
1,38%
Apple Inc Icon
Apple Inc
1.13443
1,13%
NVIDIA Corp
0.99907
1,00%
Future on E-mini S&P 500 Futures
0.939
0,94%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
0.73588
0,74%
SAP SE Icon
SAP SE
0.69889
0,70%
Elenia Verkko Oyj 0.375%
0.64423
0,64%
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%
0.63781
0,64%
ASML Holding NV Icon
ASML Holding NV
0.62735
0,63%
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875%
0.53597
0,54%

Branchen

Der Siemens Balanced investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.82153
3,82%
Halbleiter
2.92623
2,93%
Versicherungen
2.75778
2,76%
Banken
2.56671
2,57%
Zykl. Konsumgüter
1.94951
1,95%
Hardware
1.60584
1,61%
Pharmaunternehmen
1.59736
1,60%
Interaktive Medien
1.53611
1,54%
Verpackte Konsumgüter
1.26608
1,27%
Regulierte Versorger
1.21255
1,21%
Fahrzeuge & Komponenten
1.14806
1,15%
Industrieprodukte
1.1473
1,15%
Chemikalien
1.0839
1,08%
Kapitalmärkte
0.73319
0,73%
Basiskonsumgüter
0.72631
0,73%
Medizinprodukte & Geräte
0.63017
0,63%
Bauwesen
0.6055
0,61%
Kreditdienstleistungen
0.57122
0,57%
Medien
0.56991
0,57%
Telekommunikation
0.54904
0,55%
Unternehmensdienste
0.53634
0,54%
Öl & Gas
0.45252
0,45%
Vermögensverwaltung
0.42966
0,43%
Transport
0.36177
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.353
0,35%
Schwere Maschinen
0.35027
0,35%
Krankenversicherungen
0.34549
0,35%
REITs
0.34045
0,34%
Restaurants
0.33764
0,34%
Getränke (alkoholisch)
0.29891
0,30%
Baustoffe
0.25623
0,26%
Reisen & Freizeit
0.24787
0,25%
Abfallwirtschaft
0.24777
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.17889
0,18%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17847
0,18%
Biotechnologie
0.1736
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.13232
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12271
0,12%
Immobilien
0.08577
0,09%
Forsterzeugnisse
0.07458
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.07422
0,07%
Konglomerate
0.06779
0,07%
Industrievertrieb
0.05571
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03313
0,03%
Landwirtschaft
0.0272
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.01987
0,02%
Stahl
0.01826
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01709
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01435
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01251
0,01%
Tabakprodukte
0.00718
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Siemens Balanced?

Welche Kosten fallen beim Siemens Balanced an?

Schüttet der Siemens Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Siemens Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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