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Vorsorge Mutli Asset Balance

ISIN
DE000A40QCJ4

WKN
A40QCJ

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,04%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,16 Mio. €
Positionen
?
10
Auflage
?
04.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vorsorge Mutli Asset Balance wurde am 4. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,16 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,58 Mio. €

Auflagedatum

4. Dezember 2024

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Vorsorge Mutli Asset Balance weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.347249999999995
43,35%

Deutschland

16.87516
16,88%

Niederlande

4.80863
4,81%

Frankreich

4.448840000000001
4,45%

Vereinigtes Königreich

3.9567500000000004
3,96%

Kanada

3.24655
3,25%

Japan

3.03239
3,03%

Schweiz

2.3458
2,35%

Italien

1.5659999999999998
1,57%

Australien

1.45166
1,45%

Spanien

1.43891
1,44%

Schweden

1.25053
1,25%

Taiwan

0.96231
0,96%

Dänemark

0.86481
0,86%

China

0.79867
0,80%

Belgien

0.57705
0,58%

Südkorea

0.56241
0,56%

Finnland

0.48527
0,49%

Norwegen

0.36596
0,37%

Singapur

0.33072999999999997
0,33%

Israel

0.30336
0,30%

Indien

0.28072
0,28%

Luxemburg

0.23123
0,23%

Irland

0.21148999999999998
0,21%

Österreich

0.196
0,20%

Neuseeland

0.18383
0,18%

Portugal

0.17539
0,18%

Brasilien

0.16594
0,17%

Island

0.15197
0,15%

Hongkong

0.14395
0,14%

Südafrika

0.07848
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05241
0,05%

Malaysia

0.05076
0,05%

Mexiko

0.04837
0,05%

Griechenland

0.04598
0,05%

Thailand

0.03831
0,04%

Indonesien

0.037559999999999996
0,04%

Tschechien

0.03366
0,03%

Russland

0.02241
0,02%

Katar

0.01923
0,02%

Ungarn

0.0178
0,02%

Kolumbien

0.01627
0,02%

Rumänien

0.01495
0,01%

Peru

0.01405
0,01%

Regionen

Amerika
46.825039999999994
46,83%
Europa
40.094910000000006
40,09%
Asien
6.647500000000001
6,65%
Ozeanien
1.6354899999999999
1,64%
Afrika
0.07873999999999999
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vorsorge Mutli Asset Balance enthalten:
USD
US Dollar
43.347249999999995
43,35%
EUR
Euro
31.064040000000006
31,06%
GBP
Pfund Sterling
3.9567500000000004
3,96%
CAD
Kanadischer Dollar
3.24655
3,25%
JPY
Japanischer Yen
3.03239
3,03%
CHF
Schweizer Franken
2.3458
2,35%
AUD
Australischer Dollar
1.45166
1,45%
SEK
Schwedische Krone
1.25053
1,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.96231
0,96%
DKK
Dänische Krone
0.86481
0,86%
CNY
Renminbi Yuan
0.79867
0,80%
KRW
Südkoreanischer Won
0.56241
0,56%
NOK
Norwegische Krone
0.36596
0,37%
SGD
Singapur-Dollar
0.33072999999999997
0,33%
ILS
Shekel
0.30336
0,30%
INR
Indische Rupie
0.28072
0,28%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18383
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.16594
0,17%
ISK
Isländische Krone
0.15197
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14395
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07848
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.05241
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05076
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04837
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.03831
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.037559999999999996
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03366
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02241
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01923
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.0178
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01627
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01495
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01405
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Vorsorge Mutli Asset Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.18668000000001
99,19%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vorsorge Mutli Asset Balance machen 99,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G European Credit Investment A EUR Acc
13.58569
13,59%
DWS Floating Rate Notes IC
13.54083
13,54%
iShares UltraHQ EurGovtBdIdx(IE)InstAcc€
13.33707
13,34%
DWS Inv(IE) DWS Qi Global AC Eq USD XC
11.87895
11,88%
DWS Vermögensbildungsfonds I ID
11.77791
11,78%
Allianz Best Styles Global AC Eq WT Acc
11.76655
11,77%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)USD
11.65255
11,65%
Nordea 2 - Global Enhanced Equity BI EUR
11.64713
11,65%

Branchen

Der Vorsorge Mutli Asset Balance investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.14546
5,15%
Halbleiter
5.0634
5,06%
Hardware
4.31475
4,31%
Interaktive Medien
4.19291
4,19%
Banken
3.98825
3,99%
Pharmaunternehmen
3.41255
3,41%
Versicherungen
2.88081
2,88%
Zykl. Konsumgüter
2.83423
2,83%
Öl & Gas
2.34263
2,34%
Verpackte Konsumgüter
1.67753
1,68%
Kreditdienstleistungen
1.61688
1,62%
Fahrzeuge & Komponenten
1.3536
1,35%
Basiskonsumgüter
1.29308
1,29%
Bauwesen
1.16999
1,17%
Industrieprodukte
1.15119
1,15%
Regulierte Versorger
1.1315
1,13%
Medizinprodukte & Geräte
1.01769
1,02%
Reisen & Freizeit
0.87361
0,87%
Transport
0.87218
0,87%
Krankenversicherungen
0.85386
0,85%
Unternehmensdienste
0.78899
0,79%
Telekommunikation
0.76865
0,77%
Kapitalmärkte
0.70117
0,70%
Medien
0.59993
0,60%
Biotechnologie
0.59505
0,60%
Chemikalien
0.57453
0,57%
REITs
0.56167
0,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.49796
0,50%
Med. Diagnostik & Forschung
0.4954
0,50%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.48893
0,49%
Medizinischer Vertrieb
0.43505
0,44%
Konglomerate
0.43165
0,43%
Gesundheitsdienstleister
0.38985
0,39%
Vermögensverwaltung
0.36913
0,37%
Metalle & Bergbau
0.34501
0,35%
Restaurants
0.32509
0,33%
Schwere Maschinen
0.30975
0,31%
Immobilien
0.21936
0,22%
Hausbau & Bauwesen
0.21375
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.18811
0,19%
Tabakprodukte
0.16496
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.14111
0,14%
Stahl
0.12209
0,12%
Baustoffe
0.11641
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.11006
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09478
0,09%
Landwirtschaft
0.0659
0,07%
Industrievertrieb
0.04899
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04198
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02609
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01674
0,02%
Forsterzeugnisse
0.0133
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00646
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00328
0,00%
Bildung
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -28,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Vorsorge Mutli Asset Balance beträgt seit dem 4.12.2024 -2,85% (entspricht -2,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,71%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,61%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,93%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.12.2024 - 13.5.2025
-2,85%-2,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vorsorge Mutli Asset Balance
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vorsorge Mutli Asset Balance?

Welche Kosten fallen beim Vorsorge Mutli Asset Balance an?

Schüttet der Vorsorge Mutli Asset Balance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vorsorge Mutli Asset Balance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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