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RW Portfolio Strategie UI

ISIN
DE000A40RCE3
WKN
A40RCE

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,52%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
347,34 Mio. €
Positionen
?
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159
Auflage
?
Tooltip anzeigen
17.02.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der RW Portfolio Strategie UI wurde am 17. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 347,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURO STOXX 50 TR EURREXP EURDAX 30 TR EURMSCI World GR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

EURO STOXX 50 TR EURREXP EURDAX 30 TR EURMSCI World GR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,52%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

347,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

408,69 €

Auflagedatum

17. Februar 2025

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

29.933690000000002
29,93%
US

Vereinigte Staaten

15.396139999999999
15,40%
CH

Schweiz

9.73924
9,74%
FR

Frankreich

8.643690000000001
8,64%
GB

Vereinigtes Königreich

6.265140000000001
6,27%
IT

Italien

2.9191700000000003
2,92%
NL

Niederlande

2.72708
2,73%
JP

Japan

2.12784
2,13%
ES

Spanien

1.8696300000000001
1,87%
DK

Dänemark

1.1315499999999998
1,13%
KR

Südkorea

1.11944
1,12%
BE

Belgien

0.81075
0,81%
IN

Indien

0.79709
0,80%
CA

Kanada

0.7346900000000001
0,73%
NO

Norwegen

0.70811
0,71%
CN

China

0.60971
0,61%
FI

Finnland

0.5614
0,56%
TW

Taiwan

0.15816
0,16%
SE

Schweden

0.06857
0,07%
ZA

Südafrika

0.06337000000000001
0,06%
AT

Österreich

0.05751
0,06%
BR

Brasilien

0.03688
0,04%
AU

Australien

0.0341
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.03258
0,03%
PT

Portugal

0.02287
0,02%
MX

Mexiko

0.02042
0,02%
MY

Malaysia

0.01406
0,01%
TH

Thailand

0.0129
0,01%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01259
0,01%
SG

Singapur

0.01231
0,01%
ID

Indonesien

0.01209
0,01%
PL

Polen

0.01079
0,01%
PE

Peru

0.01038
0,01%
LU

Luxemburg

0.01003
0,01%

Regionen

Europa
65.49649
65,50%
Amerika
16.19625
16,20%
Asien
4.96641
4,97%
Afrika
0.06399
0,06%
Ozeanien
0.035199999999999995
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im RW Portfolio Strategie UI enthalten:
EUR
Euro
47.56248
47,56%
USD
US Dollar
15.397709999999998
15,40%
CHF
Schweizer Franken
9.73924
9,74%
GBP
Pfund Sterling
6.265140000000001
6,27%
JPY
Japanischer Yen
2.12784
2,13%
DKK
Dänische Krone
1.1315499999999998
1,13%
KRW
Südkoreanischer Won
1.11944
1,12%
INR
Indische Rupie
0.79709
0,80%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7346900000000001
0,73%
NOK
Norwegische Krone
0.70811
0,71%
CNY
Renminbi Yuan
0.60971
0,61%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.15816
0,16%
SEK
Schwedische Krone
0.06857
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06337000000000001
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.03688
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.0341
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.03258
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02042
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01406
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.0129
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01259
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.01231
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01209
0,01%
PLN
Złoty
0.01079
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01038
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der RW Portfolio Strategie UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.113329999999998
16,11%
159
84
19
56

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des RW Portfolio Strategie UI machen 16,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xetra-Gold
3.56458
3,56%
SAP SE Icon
SAP SE
1.62992
1,63%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
1.58575
1,59%
Allianz SE
1.52202
1,52%
Deutsche Bank AG
1.39726
1,40%
Air Liquide SA
1.29822
1,30%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
1.29511
1,30%
Siemens AG
1.28932
1,29%
Alphabet Inc Class A
1.27427
1,27%
Nestle SA
1.25688
1,26%

Branchen

Der RW Portfolio Strategie UI investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
5.55255
5,55%
Pharmaunternehmen
5.30248
5,30%
Verpackte Konsumgüter
5.08448
5,08%
Industrieprodukte
5.00798
5,01%
Banken
4.73586
4,74%
Software
4.36758
4,37%
Chemikalien
4.27875
4,28%
Halbleiter
3.17031
3,17%
Fahrzeuge & Komponenten
3.02961
3,03%
Regulierte Versorger
2.68628
2,69%
Zykl. Konsumgüter
2.6476
2,65%
Bauwesen
2.45726
2,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.26906
2,27%
Metalle & Bergbau
1.98987
1,99%
Medizinprodukte & Geräte
1.8528
1,85%
Interaktive Medien
1.45109
1,45%
Hardware
1.23646
1,24%
Kapitalmärkte
1.20915
1,21%
Öl & Gas
0.99875
1,00%
Vermögensverwaltung
0.94583
0,95%
Baustoffe
0.94321
0,94%
Transport
0.92884
0,93%
Telekommunikation
0.84482
0,84%
Unternehmensdienste
0.8189
0,82%
Med. Diagnostik & Forschung
0.75838
0,76%
Abfallwirtschaft
0.75494
0,75%
Kreditdienstleistungen
0.60586
0,61%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.56602
0,57%
Kleidung & Accessoires
0.34214
0,34%
Reisen & Freizeit
0.32597
0,33%
Biotechnologie
0.30905
0,31%
Unabhängige Energieversorger
0.29613
0,30%
Konglomerate
0.1676
0,17%
Basiskonsumgüter
0.1202
0,12%
Immobilien
0.11253
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10424
0,10%
Medien
0.09715
0,10%
REITs
0.07297
0,07%
Tabakprodukte
0.05643
0,06%
Stahl
0.05006
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.03558
0,04%
Restaurants
0.03311
0,03%
Industrievertrieb
0.02726
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02234
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.0201
0,02%
Schwere Maschinen
0.01868
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01803
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01651
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01408
0,01%
Landwirtschaft
0.01013
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00781
0,01%
Bildung
0.0052
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00472
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00366
0,00%
Krankenversicherungen
0.00089
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -9,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des RW Portfolio Strategie UI beträgt seit dem 17.2.2025 -0,92% (entspricht -0,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,67%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,53%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
17.2.2025 - 13.5.2025
-0,92%-0,92%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum RW Portfolio Strategie UI
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 701,34%Ausschüttend2,7 Mrd. €04.10.07
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 701,84%Ausschüttend2,7 Mrd. €04.10.07
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 700,94%Ausschüttend2,7 Mrd. €01.08.22
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 702,04%Ausschüttend2,7 Mrd. €04.10.07
DB Growth SAA (EUR)0,48%Thesaurierend2,4 Mrd. €30.04.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den RW Portfolio Strategie UI?

Welche Kosten fallen beim RW Portfolio Strategie UI an?

Schüttet der RW Portfolio Strategie UI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des RW Portfolio Strategie UI?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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