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European Defence Equity Fund
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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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64,21 Mio. €
Positionen
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56
Auflage
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01.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der European Defence Equity Fund wurde am 1. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
64,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,34 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2025
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
SE
Schweden
IT
Italien
NO
Norwegen
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
ES
Spanien
LU
Luxemburg
IL
Israel
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Asien
Nordamerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Defence Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der European Defence Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
56
55
0
1
Branchen
Der European Defence Equity Fund investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der European Defence Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den European Defence Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 216,40€ an Gewinn erzielt, also +21,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des European Defence Equity Fund beträgt seit dem 1.7.2025 21,64% (entspricht 21,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,59% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,60% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +18,47% | +18,47% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,64% | +21,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Defence Equity Fund
Volatilität
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22,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,72%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,83
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Fidelity Funds - Global Industrials Fund | 1,92% | Ausschüttend | 1,4 Mrd. € | 08.09.00 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Defence Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim European Defence Equity Fund an?
Schüttet der European Defence Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Defence Equity Fund?
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