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Tresides Dividend & Growth AMI

ISIN
DE000A411PG4
WKN
A411PG

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
94,38 Mio. €
Positionen
?
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67
Auflage
?
Tooltip anzeigen
21.08.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Tresides Dividend & Growth AMI wurde am 21. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,38 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

94,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,38 Mio. €

Auflagedatum

21. August 2025

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Berndt Maisch

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Tresides Dividend & Growth AMI weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

15.16791
15,17%
CH

Schweiz

14.89715
14,90%
GB

Vereinigtes Königreich

14.61134
14,61%
DE

Deutschland

13.35315
13,35%
NL

Niederlande

7.48862
7,49%
IT

Italien

7.33221
7,33%
FI

Finnland

5.62712
5,63%
ES

Spanien

4.27636
4,28%
DK

Dänemark

3.58135
3,58%
PT

Portugal

3.32436
3,32%
SE

Schweden

3.27547
3,28%
NO

Norwegen

2.34042
2,34%
BE

Belgien

2.13499
2,13%
AT

Österreich

2.10315
2,10%

Regionen

Europa
99.51359999999998
99,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tresides Dividend & Growth AMI enthalten:
EUR
Euro
60.807869999999994
60,81%
CHF
Schweizer Franken
14.89715
14,90%
GBP
Pfund Sterling
14.61134
14,61%
DKK
Dänische Krone
3.58135
3,58%
SEK
Schwedische Krone
3.27547
3,28%
NOK
Norwegische Krone
2.34042
2,34%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Tresides Dividend & Growth AMI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.30006
24,30%
67
66
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Tresides Dividend & Growth AMI machen 24,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Siemens AG Icon
Siemens AG
2.88293
2,88%
RELX PLC
2.61192
2,61%
Intesa Sanpaolo
2.59126
2,59%
Holcim Ltd Icon
Holcim Ltd
2.54354
2,54%
E.ON SE Icon
E.ON SE
2.40677
2,41%
Telenor ASA
2.34042
2,34%
Deutsche Telekom AG Icon
Deutsche Telekom AG
2.31554
2,32%
Intertek Group PLC
2.29457
2,29%
Novartis AG Registered Shares Icon
Novartis AG Registered Shares
2.17812
2,18%
KBC Groupe NV
2.13499
2,13%

Branchen

Der Tresides Dividend & Growth AMI investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
10.86493
10,86%
Telekommunikation
10.44787
10,45%
Banken
8.08781
8,09%
Versicherungen
7.81977
7,82%
Unternehmensdienste
7.24031
7,24%
Regulierte Versorger
6.93989
6,94%
Öl & Gas
5.12494
5,12%
Zykl. Konsumgüter
4.81414
4,81%
Pharmaunternehmen
4.78825
4,79%
Basiskonsumgüter
4.5687
4,57%
Chemikalien
3.82216
3,82%
Fahrzeuge & Komponenten
3.42014
3,42%
Medien
2.95459
2,95%
Baustoffe
2.54354
2,54%
Industrievertrieb
2.10315
2,10%
Abfallwirtschaft
1.90482
1,90%
Verpackte Konsumgüter
1.7084
1,71%
Transport
1.4667
1,47%
Medizinprodukte & Geräte
1.40208
1,40%
Vermögensverwaltung
1.3784
1,38%
Bauwesen
1.22802
1,23%
Hardware
1.10887
1,11%
Software
0.96512
0,97%
Behälter & Verpackungen
0.96504
0,97%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.95961
0,96%
Reisen & Freizeit
0.88637
0,89%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend1,85%Ausschüttend1,8 Mrd. €01.04.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend1,10%Thesaurierend1,8 Mrd. €25.03.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend1,86%Ausschüttend1,8 Mrd. €16.10.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend1,85%Thesaurierend1,8 Mrd. €10.03.09
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend2,85%Ausschüttend1,8 Mrd. €02.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Tresides Dividend & Growth AMI?

Welche Kosten fallen beim Tresides Dividend & Growth AMI an?

Schüttet der Tresides Dividend & Growth AMI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tresides Dividend & Growth AMI?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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