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CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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370,42 Mio. €
Positionen
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83
Auflage
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22.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection wurde am 22. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 370,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
370,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
100,51 €
Auflagedatum
22. Mai 2025
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
AT
Österreich
NL
Niederlande
PT
Portugal
FI
Finnland
IE
Irland
CA
Kanada
EE
Estland
LT
Litauen
LV
Lettland
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
83
0
78
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection machen 26,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of)
France (Republic Of)
France (Republic Of)
France (Republic Of)
France (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Germany (Federal Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,99%Durchschnittlicher Kupon
2,86%Aktuelle Rendite
2,79%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,58% | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 21.12.23 | |
| Eurizon Fund II - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,7 Mrd. € | 29.05.19 | |
| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,96% | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 03.10.24 | |
| ALM Souverains Euro ISR | 0,07% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.03.03 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection?
Welche Kosten fallen beim CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection an?
Schüttet der CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection?
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