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Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,52 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.04.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus wurde am 29. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,52 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
181,21 €
Auflagedatum
29. April 2025
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Heribert Danner
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
HK
Hongkong
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus machen 55,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Werte&Sicherheit Deutsche Aktien Plus I
Amazon.com Inc
Microsoft Corp
Advanced Micro Devices Inc
Alphabet Inc Class A
ServiceNow Inc
Apple Inc
AIA Group Ltd
Cisco Systems Inc
Meta Platforms Inc Class A
Branchen
Der Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,60€ an Gewinn erzielt, also +5,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +264,59%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus beträgt seit dem 29.4.2025 5,46% (entspricht 5,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,07% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,46% | +5,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 30.09.10 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,15% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,93% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 21.07.20 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 01.06.20 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,95% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 24.10.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,80% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.03.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.08.24 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,75% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 28.06.24 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,95% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 12.12.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,04% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus?
Welche Kosten fallen beim Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus an?
Schüttet der Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus?
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