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SQUAD Point Five

ISIN
DE000A418G06
WKN
A418G0

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,85%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
195,41 Mio. €
Positionen
?
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88
Auflage
?
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06.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SQUAD Point Five wurde am 6. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 195,41 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

195,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

99,65 €

Auflagedatum

6. Juni 2025

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Christian Struck, Matthias Ruddeck, Stephan Hornung

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SQUAD Point Five weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

18.9018
18,90%
JP

Japan

12.60155
12,60%
GB

Vereinigtes Königreich

10.80081
10,80%
US

Vereinigte Staaten

9.92953
9,93%
HK

Hongkong

9.38565
9,39%
AT

Österreich

3.54192
3,54%
FR

Frankreich

3.28931
3,29%
CA

Kanada

2.82355
2,82%
MX

Mexiko

1.23771
1,24%
CH

Schweiz

1.19472
1,19%
PH

Philippinen

1.03811
1,04%
NZ

Neuseeland

0.7978
0,80%
SG

Singapur

0.71433
0,71%
AU

Australien

0.46709
0,47%
TW

Taiwan

0.37855
0,38%
IT

Italien

0.3761
0,38%

Regionen

Europa
38.10466
38,10%
Asien
24.118190000000002
24,12%
Amerika
13.99079
13,99%
Ozeanien
1.2648899999999998
1,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SQUAD Point Five enthalten:
EUR
Euro
26.109130000000004
26,11%
JPY
Japanischer Yen
12.60155
12,60%
GBP
Pfund Sterling
10.80081
10,80%
USD
US Dollar
9.92953
9,93%
HKD
Hongkong-Dollar
9.38565
9,39%
CAD
Kanadischer Dollar
2.82355
2,82%
MXN
Mexikanischer Peso
1.23771
1,24%
CHF
Schweizer Franken
1.19472
1,19%
PHP
Philippinischer Peso
1.03811
1,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.7978
0,80%
SGD
Singapur-Dollar
0.71433
0,71%
AUD
Australischer Dollar
0.46709
0,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.37855
0,38%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SQUAD Point Five diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.602580000000003
18,60%
88
79
0
9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SQUAD Point Five machen 18,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PORR AG
2.22115
2,22%
MLP SE
2.20397
2,20%
DMG Mori AG
2.08102
2,08%
AerCap Holdings NV
2.014
2,01%
ProCredit Holding AG
1.96371
1,96%
FUJI Seal International Inc
1.7332
1,73%
Pets at Home Group PLC
1.72329
1,72%
Greenlight Capital Re Ltd Class A
1.58648
1,59%
Comcast Corp Class A
1.54023
1,54%
CANCOM SE
1.53553
1,54%

Branchen

Der SQUAD Point Five investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
7.96796
7,97%
Software
7.46034
7,46%
Industrieprodukte
6.26337
6,26%
Vermögensverwaltung
5.44362
5,44%
Versicherungen
5.34732
5,35%
Medien
4.36602
4,37%
Hardware
4.22079
4,22%
Konglomerate
4.00239
4,00%
Telekommunikation
3.63998
3,64%
Behälter & Verpackungen
2.83036
2,83%
Fahrzeuge & Komponenten
2.82076
2,82%
Unternehmensdienste
2.65645
2,66%
Öl & Gas
2.6062
2,61%
Kapitalmärkte
2.49816
2,50%
Bauwesen
2.22115
2,22%
Kleidung & Accessoires
2.04326
2,04%
Banken
1.96371
1,96%
Verpackte Konsumgüter
1.48881
1,49%
Immobilien
1.31761
1,32%
Restaurants
1.20244
1,20%
Pharmaunternehmen
0.96053
0,96%
Medizinischer Vertrieb
0.95675
0,96%
Chemikalien
0.95288
0,95%
Basiskonsumgüter
0.74653
0,75%
Medizinprodukte & Geräte
0.69633
0,70%
Interaktive Medien
0.37855
0,38%
Metalle & Bergbau
0.23912
0,24%
Reisen & Freizeit
0.18712
0,19%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,2 Mrd. €12.05.08
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,2 Mrd. €06.07.18
Dimensional Global Targeted Value0,44%Ausschüttend5,2 Mrd. €02.05.12
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,2 Mrd. €28.11.14
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF0,35%Physisch (OS)Thesaurierend4,8 Mrd. €27.03.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SQUAD Point Five?

Welche Kosten fallen beim SQUAD Point Five an?

Schüttet der SQUAD Point Five Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SQUAD Point Five?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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