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Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds

ISIN
DE000A4DAVE2
WKN
A4DAVE

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,75%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
72,7 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
186
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.09.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds wurde am 15. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FSE REX Overall TR EURFSE DAX TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FSE REX Overall TR EURFSE DAX TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

6,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

72,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

100,9 €

Auflagedatum

15. September 2025

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ralf Johannsen, Matthias Thiel, Christian Witt

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

60.75778
60,76%
JP

Japan

6.84431
6,84%
FR

Frankreich

5.76915
5,77%
GB

Vereinigtes Königreich

4.86852
4,87%
DE

Deutschland

4.59637
4,60%
NL

Niederlande

2.89353
2,89%
CN

China

2.36377
2,36%
CH

Schweiz

2.03129
2,03%
IT

Italien

1.81694
1,82%
TW

Taiwan

1.60894
1,61%
ES

Spanien

1.53232
1,53%
IN

Indien

1.46183
1,46%
KR

Südkorea

1.08916
1,09%
DK

Dänemark

0.92812
0,93%
BE

Belgien

0.49704
0,50%
CA

Kanada

0.46956
0,47%
FI

Finnland

0.40645
0,41%
BR

Brasilien

0.37637
0,38%
NO

Norwegen

0.36785
0,37%
SA

Saudi-Arabien

0.34514
0,35%
SK

Slowakei

0.33125
0,33%
ZA

Südafrika

0.31587
0,32%
AT

Österreich

0.3079
0,31%
SE

Schweden

0.29301
0,29%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.27577
0,28%
AU

Australien

0.26648
0,27%
MX

Mexiko

0.16756
0,17%
MY

Malaysia

0.16384
0,16%
PL

Polen

0.13265
0,13%
GR

Griechenland

0.11545
0,12%
HK

Hongkong

0.11388
0,11%
IE

Irland

0.11185
0,11%
PT

Portugal

0.08656
0,09%
TH

Thailand

0.08008
0,08%
CL

Chile

0.0663
0,07%
ID

Indonesien

0.05994
0,06%
SG

Singapur

0.04286
0,04%
TR

Türkei

0.03762
0,04%
CZ

Tschechien

0.03704
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03566
0,04%
QA

Katar

0.02599
0,03%
KW

Kuwait

0.02379
0,02%
RO

Rumänien

0.02113
0,02%
PE

Peru

0.02052
0,02%
CO

Kolumbien

0.01487
0,01%
EG

Ägypten

0.01185
0,01%

Regionen

Amerika
61.852439999999994
61,85%
Europa
27.16002
27,16%
Asien
14.567190000000002
14,57%
Afrika
0.32772
0,33%
Ozeanien
0.30213999999999996
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds enthalten:
USD
US Dollar
60.75778
60,76%
EUR
Euro
18.47456
18,47%
JPY
Japanischer Yen
6.84431
6,84%
GBP
Pfund Sterling
4.86852
4,87%
CNY
Renminbi Yuan
2.36377
2,36%
CHF
Schweizer Franken
2.03129
2,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.60894
1,61%
INR
Indische Rupie
1.46183
1,46%
KRW
Südkoreanischer Won
1.08916
1,09%
DKK
Dänische Krone
0.92812
0,93%
CAD
Kanadischer Dollar
0.46956
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.37637
0,38%
NOK
Norwegische Krone
0.36785
0,37%
SAR
Saudi-Riyal
0.34514
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31587
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.29301
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.27577
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.26648
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16756
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16384
0,16%
PLN
Złoty
0.13265
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11388
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.08008
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.0663
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05994
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.04286
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03762
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03704
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03566
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.02599
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02379
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.02113
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02052
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01487
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01185
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.90302
46,90%
186
127
11
48

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds machen 46,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD Inc
8.05593
8,06%
Hang Seng Index Future July 25
6.01326
6,01%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25
5.5751
5,58%
Warburg Blue Chips Global Aktiv R
4.66845
4,67%
WARBURG INVEST RESP Corp Bds B
4.53157
4,53%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I
4.25937
4,26%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc
3.84641
3,85%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc
3.70815
3,71%
NVIDIA Corp
3.28291
3,28%
FTSE 100 Index Future Sept 25
2.96187
2,96%

Branchen

Der Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
11.44585
11,45%
Software
9.04771
9,05%
Banken
7.11699
7,12%
Pharmaunternehmen
6.19868
6,20%
Zykl. Konsumgüter
5.70564
5,71%
Interaktive Medien
5.23069
5,23%
Hardware
4.18781
4,19%
Verpackte Konsumgüter
3.08889
3,09%
Versicherungen
3.08788
3,09%
Kapitalmärkte
2.57497
2,57%
Medien
2.44357
2,44%
Industrieprodukte
2.41673
2,42%
Kreditdienstleistungen
1.98014
1,98%
Chemikalien
1.95751
1,96%
Medizinprodukte & Geräte
1.64033
1,64%
Transport
1.3096
1,31%
Basiskonsumgüter
1.28718
1,29%
Fahrzeuge & Komponenten
1.26047
1,26%
Schwere Maschinen
1.22031
1,22%
Öl & Gas
1.08399
1,08%
Telekommunikation
0.85059
0,85%
Reisen & Freizeit
0.81065
0,81%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.75595
0,76%
Restaurants
0.69413
0,69%
Regulierte Versorger
0.6929
0,69%
Getränke (alkoholisch)
0.69176
0,69%
Bauwesen
0.67643
0,68%
Konglomerate
0.62214
0,62%
Kleidung & Accessoires
0.54102
0,54%
Unternehmensdienste
0.54059
0,54%
Abfallwirtschaft
0.50467
0,50%
Immobilien
0.49697
0,50%
Metalle & Bergbau
0.41336
0,41%
Krankenversicherungen
0.38247
0,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.31904
0,32%
Biotechnologie
0.1732
0,17%
Baustoffe
0.16994
0,17%
Tabakprodukte
0.12705
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.11479
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10194
0,10%
REITs
0.07392
0,07%
Haushaltsprodukte
0.07113
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06904
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06134
0,06%
Vermögensverwaltung
0.06121
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05381
0,05%
Landwirtschaft
0.03725
0,04%
Stahl
0.03574
0,04%
Industrievertrieb
0.02565
0,03%
Forsterzeugnisse
0.00982
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00852
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00558
0,01%
Bildung
0.00253
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00013
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DB Growth SAA (EUR)1,58%Thesaurierend2,8 Mrd. €01.02.21
DB Growth SAA (EUR)0,28%Thesaurierend2,8 Mrd. €27.08.20
DB Growth SAA (EUR)0,68%Thesaurierend2,8 Mrd. €30.04.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds?

Welche Kosten fallen beim Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds an?

Schüttet der Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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