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Mainfranken Wertkonzept ausgewogen
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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137,27 Mio. €
Positionen
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149
Auflage
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15.09.2009
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Mainfranken Wertkonzept ausgewogen wurde am 15. September 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 137,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
137,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
137,27 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2009
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Mainfranken Wertkonzept ausgewogen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
CN
China
NL
Niederlande
ES
Spanien
BE
Belgien
EG
Ägypten
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
CH
Schweiz
RU
Russland
SG
Singapur
KR
Südkorea
LB
Libanon
SE
Schweden
IT
Italien
AR
Argentinien
DK
Dänemark
TH
Thailand
HK
Hongkong
TJ
Tadschikistan
SN
Senegal
ID
Indonesien
PH
Philippinen
MY
Malaysia
FI
Finnland
PT
Portugal
IN
Indien
CZ
Tschechien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mainfranken Wertkonzept ausgewogen enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
RUB
Russischer Rubel
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
LBP
Libanesisches Pfund
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
DKK
Dänische Krone
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
TJS
Somoni
XOF
CFA-Franc BCEAO
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Mainfranken Wertkonzept ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
149
84
29
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Mainfranken Wertkonzept ausgewogen machen 56,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
United States Treasury Notes 1.88%
Germany (Federal Republic Of) 1.25%
United States Treasury Notes 2.12%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
AC Equity Europe Long Short Fund EUR B
Germany (Federal Republic Of) 1%
iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE)
iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE)
United States Treasury Notes 2.25%
Branchen
Der Mainfranken Wertkonzept ausgewogen investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Mainfranken Wertkonzept ausgewogen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 0,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Mainfranken Wertkonzept ausgewogen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -17,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Mainfranken Wertkonzept ausgewogen beträgt seit dem 15.9.2009 13,76% (entspricht 0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,05% | +3,05% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,23% | +2,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,63% | +0,32% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +5,16% | +0,50% |
| Max Tooltip anzeigen | +13,76% | +0,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Mainfranken Wertkonzept ausgewogen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,79€ | 1,79% |
| 2024 | 1,57€ | 1,64% |
| 2023 | 1,68€ | 1,79% |
| 2022 | 0,60€ | 0,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mainfranken Wertkonzept ausgewogen
Volatilität
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3,90%
1 Jahr
2,93%
3 Jahre
2,47%
5 Jahre
2,44%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,99%
1 Jahr
-8,30%
3 Jahre
-8,30%
5 Jahre
-8,30%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,87
1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,21
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Mainfranken Wertkonzept ausgewogen um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Metzler Wertsicherungsfonds 93 | 0,42% | Thesaurierend | 478 Mio. € | 03.09.12 |
| PrivatFonds: Konsequent pro | 1,52% | Thesaurierend | 468 Mio. € | 01.07.10 |
| KBC Life Privileged Portfolio Fund - Dynamic Protected | 1,96% | Thesaurierend | 457 Mio. € | 10.05.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Mainfranken Wertkonzept ausgewogen?
Welche Kosten fallen beim Mainfranken Wertkonzept ausgewogen an?
Schüttet der Mainfranken Wertkonzept ausgewogen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mainfranken Wertkonzept ausgewogen?
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