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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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DWS Covered Bond Fund
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TER
0,36%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
118,94 Mio. €
Positionen
151
Auflage
02.01.2018
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DWS Covered Bond Fund wurde am 2. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx EUR Covered. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx EUR Covered
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
118,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,88 €
Auflagedatum
2. Januar 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrea Ueberschaer, Torsten Strohrmann, Oliver Eichmann, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Kanada
Niederlande
Spanien
Australien
Österreich
Italien
Norwegen
Vereinigtes Königreich
Belgien
Südkorea
Singapur
Schweden
Dänemark
Portugal
Neuseeland
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DWS Covered Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der DWS Covered Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DWS Covered Bond Fund machen 15,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%
Bank of Nova Scotia 0.45%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%
Societe Generale SFH 0.5%
NIBC Bank N.V. 0.01%
Dz Hyp AG 0.01%
Westpac Banking Corp. 0.375%
Bank of Nova Scotia 0.01%
Caisse Francaise de Financement Local 3%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,58%Durchschnittlicher Kupon
1,03%Aktuelle Rendite
0,88%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DWS Covered Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DWS Covered Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -26,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DWS Covered Bond Fund beträgt seit dem 2.1.2018 -2,60% (entspricht -0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,11% | - |
| 1 Monat | +1,24% | - |
| 3 Monate | +1,75% | - |
| 6 Monate | +1,71% | - |
| 1 Jahr | +5,48% | +5,48% |
| 3 Jahre | +2,35% | +0,77% |
| 5 Jahre | -4,40% | -0,90% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,60% | -0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DWS Covered Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,44€ | 0,47% |
| 2023 | 0,29€ | 0,33% |
| 2022 | 0,19€ | 0,21% |
| 2021 | 0,28€ | 0,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DWS Covered Bond Fund
Volatilität
2,23%
1 Jahr
3,46%
3 Jahre
2,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,14%
1 Jahr
-15,97%
3 Jahre
-15,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,40
1 Jahr
0,15
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DWS Covered Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.05.2024.
-12,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DWS Covered Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim DWS Covered Bond Fund an?
Schüttet der DWS Covered Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DWS Covered Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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