Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
DWS Covered Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,36%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
117,69 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
149
Auflage
Tooltip anzeigen
02.01.2018
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DWS Covered Bond Fund wurde am 2. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx EUR Covered. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx EUR Covered
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
117,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,9 €
Auflagedatum
2. Januar 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrea Ueberschaer, Torsten Strohrmann, Oliver Eichmann, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CA
Kanada
ES
Spanien
IT
Italien
AU
Australien
AT
Österreich
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
SG
Singapur
SE
Schweden
DK
Dänemark
KR
Südkorea
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DWS Covered Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der DWS Covered Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
149
0
139
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DWS Covered Bond Fund machen 15,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC
Societe Generale SFH 0.5%
NIBC Bank N.V. 0.01%
Dz Hyp AG 0.01%
Westpac Banking Corp. 0.375%
Bank of Nova Scotia 0.01%
Caisse Francaise de Financement Local 3%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%
Commonwealth Bank of Australia 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
94,57%Durchschnittlicher Kupon
1,16%Aktuelle Rendite
0,94%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DWS Covered Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DWS Covered Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -57,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,80%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des DWS Covered Bond Fund beträgt seit dem 2.1.2018 -3,26% (entspricht -0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,38% | +4,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,14% | +0,37% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,49% | -1,12% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,26% | -0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DWS Covered Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,44€ | 0,47% |
| 2023 | 0,29€ | 0,33% |
| 2022 | 0,19€ | 0,21% |
| 2021 | 0,28€ | 0,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DWS Covered Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,22%
1 Jahr
3,44%
3 Jahre
2,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,03%
1 Jahr
-15,97%
3 Jahre
-15,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,12
1 Jahr
0,16
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DWS Covered Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-11,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DWS Covered Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim DWS Covered Bond Fund an?
Schüttet der DWS Covered Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DWS Covered Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!