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TER
1,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,99 Mio. €
Positionen
40
Auflage
05.10.2001
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Azvalor Value Selection SICAV wurde am 5. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IGBMEuronext Lisbon PSI 20 TR EURMSCI Europe PR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IGBMEuronext Lisbon PSI 20 TR EURMSCI Europe PR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,99 Mio. €
Auflagedatum
5. Oktober 2001
Fondsdomizil
Spanien
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad Marrasé
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Azvalor Value Selection SICAV weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Kanada
Norwegen
Spanien
Italien
Kolumbien
Frankreich
Australien
Irland
Polen
Schweiz
Brasilien
Belgien
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Azvalor Value Selection SICAV enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der Azvalor Value Selection SICAV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Azvalor Value Selection SICAV machen 52,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Acciones|resto Renta Variable Exterior
Noble Corp PLC Class A
Participaciones|resto Participaciones Exterior
Barrick Mining Corp
PrairieSky Royalty Ltd
Acciones|resto Renta Variable Exterior
NOV Inc
Acciones|resto Renta Variable Exterior
Tullow Oil PLC
Foxtons Group PLC
Branchen
Der Azvalor Value Selection SICAV investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 148,50€ an Gewinn erzielt, also +14,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +323,80%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Azvalor Value Selection SICAV beträgt seit dem 8.4.2025 14,85% (entspricht 14,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +5,19% | - |
| 1 Monat | +12,15% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,85% | +14,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Azvalor Value Selection SICAV
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Azvalor Value Selection SICAV um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-1,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Azvalor Value Selection SICAV?
Welche Kosten fallen beim Azvalor Value Selection SICAV an?
Schüttet der Azvalor Value Selection SICAV Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Azvalor Value Selection SICAV?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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