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Evli GEM
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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204,94 Mio. €
Positionen
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111
Auflage
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25.01.2016
Kurs
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Evli GEM wurde am 25. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 204,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
204,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,58 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 2016
Fondsdomizil
Finnland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja, Kati Viljakainen, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TW
Taiwan
CN
China
KR
Südkorea
BR
Brasilien
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
GR
Griechenland
PL
Polen
MY
Malaysia
TH
Thailand
TR
Türkei
HK
Hongkong
RU
Russland
PH
Philippinen
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evli GEM enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
EUR
Euro
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
HKD
Hongkong-Dollar
RUB
Russischer Rubel
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Evli GEM diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
111
103
0
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Evli GEM machen 16,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Asseco Poland SA
BYD Co Ltd Class H
Acter Group Corp Ltd
Emaar Properties PJSC
Vodacom Group Ltd
United Integrated Services Co Ltd
Yum China Holdings Inc
Mr Price Group Ltd
Pan-International Industrial Corp
GHCL Ltd
Branchen
Der Evli GEM investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Evli GEM wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 6,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Evli GEM in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 442,20€ an Gewinn erzielt, also +44,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Evli GEM beträgt seit dem 25.1.2016 108,42% (entspricht 8,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,98% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -2,11% | -2,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,16% | +6,54% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +55,20% | +9,19% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +108,42% | +8,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Evli GEM finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 6,07€ | 4,17% |
| 2024 | 6,17€ | 4,17% |
| 2023 | 5,20€ | 4,17% |
| 2022 | 5,71€ | 4,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Evli GEM
Volatilität
Tooltip anzeigen
14,33%
1 Jahr
11,81%
3 Jahre
11,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,75%
1 Jahr
-22,32%
3 Jahre
-22,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,79
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Evli GEM um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-20,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.06.09 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 08.11.06 | |
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| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 0,08% | Ausschüttend | 6,6 Mrd. € | 15.03.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Evli GEM?
Welche Kosten fallen beim Evli GEM an?
Schüttet der Evli GEM Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evli GEM?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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