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Evli European Investment Grade
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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426,37 Mio. €
Positionen
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167
Auflage
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22.05.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Evli European Investment Grade wurde am 22. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 426,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Non-Fincl TR USDICE BofA EUR Fncl Cp&Pfandbrief TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Non-Fincl TR USDICE BofA EUR Fncl Cp&Pfandbrief TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
426,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,82 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2017
Fondsdomizil
Finnland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mikael Lundström, Atro Mäkilä, Jani Kurppa
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Evli European Investment Grade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FI
Finnland
FR
Frankreich
DE
Deutschland
SE
Schweden
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
ES
Spanien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
IE
Irland
CZ
Tschechien
IT
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evli European Investment Grade enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Evli European Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Evli European Investment Grade machen 16,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DnB Bank ASA
Storebrand Livsforsikring AS
Euroclear Holding SA/NV
Transmission Finance Designated Activity Co.
Deutsche Boerse AG
Kojamo Oyj
AIB Group PLC
Sampo PLC
Fortum Oyj
Nordea Bank ABP
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,44%Durchschnittlicher Kupon
3,15%Aktuelle Rendite
2,93%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,00€ an Gewinn erzielt, also +1,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Evli European Investment Grade beträgt seit dem 7.4.2025 1,11% (entspricht 1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,11% | +1,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Evli European Investment Grade
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Evli European Investment Grade um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,41%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Evli European Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim Evli European Investment Grade an?
Schüttet der Evli European Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evli European Investment Grade?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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