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Evli Corporate Bond
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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270,63 Mio. €
Positionen
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179
Auflage
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04.07.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Evli Corporate Bond wurde am 4. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 270,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA BB-B EUR HY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA BB-B EUR HY TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
270,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,18 €
Auflagedatum
4. Juli 2022
Fondsdomizil
Finnland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mikael Lundström, Jani Kurppa
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
SE
Schweden
FR
Frankreich
FI
Finnland
NL
Niederlande
NO
Norwegen
DK
Dänemark
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
CH
Schweiz
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
AT
Österreich
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evli Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Evli Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
179
0
165
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Evli Corporate Bond machen 12,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Societe Generale S.A.
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A.
Eurogrid GmbH
Metsa Board Corp.
Redeia Corporacion S.A.
UBS Group AG
Molnlycke Holding AB
Statnett SF
Telenor ASA
Ellevio AB
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,48%Durchschnittlicher Kupon
3,76%Aktuelle Rendite
3,36%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Evli Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Evli Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 165,90€ an Gewinn erzielt, also +16,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,51%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Evli Corporate Bond beträgt seit dem 4.7.2022 16,59% (entspricht 5,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,41% | +5,41% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,59% | +5,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Evli Corporate Bond
Volatilität
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2,21%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,14%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,64
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Evli Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Evli Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Evli Corporate Bond an?
Schüttet der Evli Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evli Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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