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Ofi Invest Convertibles Monde

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TER
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1,22%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
90,98 Mio. €
Positionen
?
96
Auflage
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02.02.1996

Kurs

%
%
1M
1M
3M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ofi Invest Convertibles Monde wurde am 2. Februar 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,22%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

90,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

90,98 Mio. €

Auflagedatum

2. Februar 1996

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jean-Pierre Salles, Paul Gagey, Damien Dierickx, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

63.058150000000005
63,06%

China

6.85754
6,86%

Frankreich

5.84022
5,84%

Japan

5.02567
5,03%

Vereinigtes Königreich

3.82444
3,82%

Spanien

3.82284
3,82%

Taiwan

3.29605
3,30%

Italien

2.55782
2,56%

Niederlande

2.44491
2,44%

Schweden

1.96023
1,96%

Singapur

1.84782
1,85%

Macao

1.24389
1,24%

Deutschland

1.17743
1,18%

Neuseeland

1.10796
1,11%

Regionen

Amerika
63.058150000000005
63,06%
Europa
21.62789
21,63%
Asien
18.27131
18,27%
Ozeanien
1.10796
1,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ofi Invest Convertibles Monde enthalten:
USD
US Dollar
63.058150000000005
63,06%
EUR
Euro
15.843219999999999
15,84%
CNY
Renminbi Yuan
6.85754
6,86%
JPY
Japanischer Yen
5.02567
5,03%
GBP
Pfund Sterling
3.82444
3,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.29605
3,30%
SEK
Schwedische Krone
1.96023
1,96%
SGD
Singapur-Dollar
1.84782
1,85%
MOP
Macau-Pataca
1.24389
1,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.10796
1,11%

Diversifikation

Wie breit der Ofi Invest Convertibles Monde diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.021829999999998
22,02%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ofi Invest Convertibles Monde machen 22,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Axon Enterprise Inc 0.5%
2.84944
2,85%
Zhejiang Expressway Co Ltd. 0%
2.47157
2,47%
Barclays Bank plc 1%
2.29361
2,29%
Welltower OP LLC 3.125%
2.27691
2,28%
Booking Holdings Inc 0.75%
2.24833
2,25%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5%
2.08839
2,09%
Goldman Sachs International 0%
2.05865
2,06%
Volvo AB Class B
1.96023
1,96%
Morgan Stanley Finance LLC. 0%
1.92688
1,93%
Singapore Airlines Ltd. 1.625%
1.84782
1,85%

Branchen

Der Ofi Invest Convertibles Monde investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Schwere Maschinen
1.96023
1,96%
Software
1.74648
1,75%
Öl & Gas
1.23369
1,23%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.47157
2,47%
Unternehmensanleihen
5.99767
6,00%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
90.65565
90,66%
Cash
4.1062
4,11%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
43.24665
43,25%
3 bis 5 Jahre
37.47182
37,47%
5 bis 7 Jahre
18.40607
18,41%

Kennzahlen
?

Aktuelle Rendite
1,87%
Durchschnittlicher Kupon
1,76%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 46,20€ an Gewinn erzielt, also +4,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +119,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Ofi Invest Convertibles Monde beträgt seit dem 8.4.2025 4,62% (entspricht 4,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,87%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+4,62%+4,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ofi Invest Convertibles Monde
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ofi Invest Convertibles Monde um maximal
-0,02%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ofi Invest Convertibles Monde?

Welche Kosten fallen beim Ofi Invest Convertibles Monde an?

Schüttet der Ofi Invest Convertibles Monde Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ofi Invest Convertibles Monde?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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