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LCL Obligations Euro Durables

ISIN
FR0000018855
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TER
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1,18%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
139,48 Mio. €
Positionen
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286
Auflage
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01.03.1967

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LCL Obligations Euro Durables wurde am 1. März 1967 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 139,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE EUR Social Sustainable&Green Bd EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE EUR Social Sustainable&Green Bd EUR

Gesamtkosten (TER)

1,18%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

139,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

71,73 Mio. €

Auflagedatum

1. März 1967

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Patrick de Fraguier, Matthieu Caillou, Rodolphe Leleu, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

35.34968
35,35%
IT

Italien

19.04115
19,04%
ES

Spanien

12.7289
12,73%
BE

Belgien

6.10372
6,10%
NL

Niederlande

5.36113
5,36%
DE

Deutschland

4.51119
4,51%
AT

Österreich

2.64754
2,65%
IE

Irland

1.76721
1,77%
PT

Portugal

1.66025
1,66%
SE

Schweden

1.0232
1,02%
CH

Schweiz

0.65125
0,65%
GR

Griechenland

0.58909
0,59%
GB

Vereinigtes Königreich

0.56088
0,56%
US

Vereinigte Staaten

0.54171
0,54%
CA

Kanada

0.51584
0,52%
JP

Japan

0.50235
0,50%
DK

Dänemark

0.43082
0,43%
FI

Finnland

0.30994
0,31%
LU

Luxemburg

0.21366
0,21%
NO

Norwegen

0.21266
0,21%
PL

Polen

0.18197
0,18%
CL

Chile

0.10667
0,11%
CZ

Tschechien

0.09093
0,09%

Regionen

Europa
93.43517000000003
93,44%
Amerika
1.16422
1,16%
Asien
0.50235
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LCL Obligations Euro Durables enthalten:
EUR
Euro
90.28346000000002
90,28%
SEK
Schwedische Krone
1.0232
1,02%
CHF
Schweizer Franken
0.65125
0,65%
GBP
Pfund Sterling
0.56088
0,56%
USD
US Dollar
0.54171
0,54%
CAD
Kanadischer Dollar
0.51584
0,52%
JPY
Japanischer Yen
0.50235
0,50%
DKK
Dänische Krone
0.43082
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.21266
0,21%
PLN
Złoty
0.18197
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.10667
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.09093
0,09%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LCL Obligations Euro Durables diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.172029999999996
22,17%
286
0
272
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LCL Obligations Euro Durables machen 22,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 1%
5.06714
5,07%
Amundi LCR Covered Bond Europe IC
3.00177
3,00%
Italy (Republic Of) 4.1%
2.4737
2,47%
Austria (Republic of) 1.85%
2.25336
2,25%
Portfolio HQLA 1 IC
2.05489
2,05%
Italy (Republic Of) 4%
1.95497
1,95%
European Union 1.25%
1.45018
1,45%
European Union 2.625%
1.36836
1,37%
Italy (Republic Of) 1.5%
1.35431
1,35%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
1.19335
1,19%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
19.81083
19,81%
Unternehmensanleihen
55.23873
55,24%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.20459
1,20%

Laufzeiten
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20 bis 30 Jahre
19.13375
19,13%
5 bis 7 Jahre
17.59239
17,59%
3 bis 5 Jahre
17.03584
17,04%
7 bis 10 Jahre
16.46016
16,46%
1 bis 3 Jahre
13.3586
13,36%
15 bis 20 Jahre
8.01215
8,01%
10 bis 15 Jahre
7.83961
7,84%
Über 30 Jahre
0.84351
0,84%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
95,76%
Durchschnittlicher Kupon
3,41%
Aktuelle Rendite
3,33%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,80€ an Gewinn erzielt, also +0,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des LCL Obligations Euro Durables beträgt seit dem 8.4.2025 0,78% (entspricht 0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
-0,43%-
1 Monat
?
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13.4.2025 - 13.5.2025
+0,50%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
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28.2.1991 - 13.5.2025
+0,78%+0,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des LCL Obligations Euro Durables finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,21€
20230,18€
20220,15€
20210,20€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LCL Obligations Euro Durables
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LCL Obligations Euro Durables um maximal
-0,85%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
UniEuroRenta0,73%Ausschüttend6 Mrd. €01.06.84
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,54%Ausschüttend4,1 Mrd. €21.02.14
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Ausschüttend4,1 Mrd. €03.03.16
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Thesaurierend4,1 Mrd. €21.08.07
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Thesaurierend4,1 Mrd. €07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,54%Ausschüttend4,1 Mrd. €06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,55%Thesaurierend4,1 Mrd. €23.11.11
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,95%Thesaurierend2,7 Mrd. €21.07.21
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,46%Ausschüttend2,7 Mrd. €19.02.18
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,36%Ausschüttend2,7 Mrd. €13.08.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LCL Obligations Euro Durables?

Welche Kosten fallen beim LCL Obligations Euro Durables an?

Schüttet der LCL Obligations Euro Durables Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LCL Obligations Euro Durables?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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