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Le Livret Portefeuille
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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45,14 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.04.1967
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Le Livret Portefeuille wurde am 11. April 1967 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
45,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
45,13 Mio. €
Auflagedatum
11. April 1967
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Bernard Soulié, Rozenn Le Cainec, Christoph Metz, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Le Livret Portefeuille weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
MY
Malaysia
CA
Kanada
SG
Singapur
HK
Hongkong
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
LU
Luxemburg
DK
Dänemark
DE
Deutschland
IL
Israel
KR
Südkorea
JP
Japan
BE
Belgien
IE
Irland
NL
Niederlande
AU
Australien
FI
Finnland
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Le Livret Portefeuille enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
MYR
Malaysischer Ringgit
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Le Livret Portefeuille diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Le Livret Portefeuille machen 100,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Seeyond Global MinVariance SI/D EUR
Branchen
Der Le Livret Portefeuille investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 81,50€ an Gewinn erzielt, also +8,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +126,42%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Le Livret Portefeuille beträgt seit dem 8.4.2025 7,88% (entspricht 7,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,03% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,88% | +7,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Le Livret Portefeuille finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,93€ | |
| 2023 | 3,26€ | |
| 2022 | 3,16€ | |
| 2021 | 3,10€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Le Livret Portefeuille
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Le Livret Portefeuille um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,18% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 14.06.19 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 28.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Le Livret Portefeuille?
Welche Kosten fallen beim Le Livret Portefeuille an?
Schüttet der Le Livret Portefeuille Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Le Livret Portefeuille?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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