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Ofi Invest Diversifi
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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35,46 Mio. €
Positionen
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268
Auflage
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19.10.1970
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ofi Invest Diversifi wurde am 19. Oktober 1970 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX NR EURJPM EMU TR EURMSCI World NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX NR EURJPM EMU TR EURMSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
35,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,46 Mio. €
Auflagedatum
19. Oktober 1970
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Françoise Cespedes, Geoffroy Lenoir, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ofi Invest Diversifi weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
JP
Japan
AT
Österreich
FI
Finnland
CH
Schweiz
IE
Irland
DK
Dänemark
PT
Portugal
SE
Schweden
SK
Slowakei
AU
Australien
NO
Norwegen
CN
China
MX
Mexiko
IN
Indien
ID
Indonesien
MY
Malaysia
TH
Thailand
BR
Brasilien
PL
Polen
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
SG
Singapur
HK
Hongkong
GR
Griechenland
RO
Rumänien
CL
Chile
TR
Türkei
PE
Peru
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IL
Israel
KR
Südkorea
QA
Katar
MO
Macao
LT
Litauen
TW
Taiwan
LU
Luxemburg
KW
Kuwait
AR
Argentinien
SI
Slowenien
HR
Kroatien
PH
Philippinen
MA
Marokko
KZ
Kasachstan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ofi Invest Diversifi enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CNY
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MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
KRW
Südkoreanischer Won
QAR
Katar-Riyal
MOP
Macau-Pataca
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
ARS
Argentinischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
PHP
Philippinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ofi Invest Diversifi diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
268
110
103
55
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ofi Invest Diversifi machen 44,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R
Ofi Invest Actions Amérique I
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USD Acc
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc
France (Republic Of) 3.2%
Ofi Invest ESG Liquidités I
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R
Italy (Republic Of) 3.7%
Branchen
Der Ofi Invest Diversifi investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 57,10€ an Gewinn erzielt, also +5,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +75,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ofi Invest Diversifi beträgt seit dem 8.4.2025 5,25% (entspricht 5,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,70% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,25% | +5,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ofi Invest Diversifi finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,71€ | |
| 2023 | 2,62€ | |
| 2022 | 0,60€ | |
| 2021 | 0,26€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ofi Invest Diversifi
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ofi Invest Diversifi?
Welche Kosten fallen beim Ofi Invest Diversifi an?
Schüttet der Ofi Invest Diversifi Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ofi Invest Diversifi?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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