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Elise
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
26,13 Mio. €
Positionen
—
Auflage
25.02.2003
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Elise wurde am 25. Februar 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar Eur NR EURMorningstar EZN 1-5Y Core Bd GR EUR€STR capitalisé Jour TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Morningstar Eur NR EURMorningstar EZN 1-5Y Core Bd GR EUR€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
26,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,13 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2003
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Pierre-Yves Legoff
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Elise weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Elise diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,30€ an Gewinn erzielt, also +1,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,59%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Elise beträgt seit dem 2.4.2025 1,03% (entspricht 1,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,82% | - |
| 1 Monat | +6,36% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,03% | +1,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Elise
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Elise um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-5,00%
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Elise?
Welche Kosten fallen beim Elise an?
Schüttet der Elise Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Elise?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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