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Cova Obligations
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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240,69 Mio. €
Positionen
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67
Auflage
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04.01.1988
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cova Obligations wurde am 4. Januar 1988 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 240,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 5-7Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Eurozone Govt Bond 5-7Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
240,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
172,08 Mio. €
Auflagedatum
4. Januar 1988
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Maina, Hélène Dyé, Marie-Edmée de Monts de Savasse, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Cova Obligations weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
AT
Österreich
BE
Belgien
IE
Irland
FI
Finnland
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
AU
Australien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
JP
Japan
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cova Obligations enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Cova Obligations diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
67
0
62
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cova Obligations machen 56,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4%
Germany (Federal Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25%
European Union 2.75%
European Investment Bank 2.25%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
Austria (Republic of) 2.9%
Covéa Sécurité GC
France (Republic Of) 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,16%Durchschnittlicher Kupon
2,91%Aktuelle Rendite
2,82%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,90€ an Gewinn erzielt, also +0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Cova Obligations beträgt seit dem 7.4.2025 0,49% (entspricht 0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,49% | +0,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cova Obligations
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cova Obligations?
Welche Kosten fallen beim Cova Obligations an?
Schüttet der Cova Obligations Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cova Obligations?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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