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Equi-Trsorerie Plus
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TER
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0,23%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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17,26 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.09.1999
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Equi-Trsorerie Plus wurde am 10. September 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,26 Mio. €
Auflagedatum
10. September 1999
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Justin Icart
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Equi-Trsorerie Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
SE
Schweden
CA
Kanada
AU
Australien
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
BE
Belgien
JP
Japan
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Equi-Trsorerie Plus enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Equi-Trsorerie Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Equi-Trsorerie Plus machen 28,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aeroports de Paris 3.125%
British Telecommunications PLC 1%
Societe Generale S.A. 1.25%
Iren SpA 0.875%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 5.875%
Valeo SE 3.25%
E.ON International Finance B.V. 3%
Stellantis N.V 3.75%
Naturgy Finance B.V. 2.875%
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,73%Durchschnittlicher Kupon
1,89%Aktuelle Rendite
1,72%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,40€ an Gewinn erzielt, also +0,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Equi-Trsorerie Plus beträgt seit dem 7.4.2025 0,34% (entspricht 0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,34% | +0,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Equi-Trsorerie Plus
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Equi-Trsorerie Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,02%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Equi-Trsorerie Plus?
Welche Kosten fallen beim Equi-Trsorerie Plus an?
Schüttet der Equi-Trsorerie Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Equi-Trsorerie Plus?
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