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TER
2,09%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
642,08 Mio. €
Positionen
44
Auflage
18.04.1988
Kurs
NAV
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Magellan wurde am 18. April 1988 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 642,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,09%
Max. Ausgabeaufschlag
3,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
642,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
608,41 Mio. €
Auflagedatum
18. April 1988
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Strauss, Wojciech Stanislawski, Emil Wolter, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Brasilien
Taiwan
Südafrika
Mexiko
Vietnam
Hongkong
Niederlande
Südkorea
Polen
Indonesien
Türkei
Vereinigte Staaten
Japan
Kasachstan
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Magellan enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
KZT
Tenge
Diversifikation
Wie breit der Magellan diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
39
0
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Magellan machen 45,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
MercadoLibre Inc
Discovery Ltd
Delta Electronics Inc
Comgest Growth China EUR SI Acc
NetEase Inc Ordinary Shares
Localiza Rent A Car SA
ANTA Sports Products Ltd
AIA Group Ltd
Branchen
Der Magellan investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Magellan in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -205,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -20,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Magellan beträgt seit dem 18.4.1988 -20,52% (entspricht -0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,80% | - |
| 1 Monat | +13,67% | - |
| 3 Monate | -2,74% | - |
| 6 Monate | -0,80% | - |
| 1 Jahr | +0,20% | +0,20% |
| 3 Jahre | +5,02% | +1,63% |
| 5 Jahre | -4,88% | -1,00% |
| 10 Jahre | -11,45% | -1,21% |
| Max | -20,52% | -0,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Magellan
Volatilität
12,08%
1 Jahr
11,87%
3 Jahre
12,78%
5 Jahre
13,56%
10 Jahre
max. Drawdown
-39,94%
1 Jahr
-39,94%
3 Jahre
-39,94%
5 Jahre
-39,94%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,25
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Magellan um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-39,94%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Magellan?
Welche Kosten fallen beim Magellan an?
Schüttet der Magellan Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Magellan?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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