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Sirius

ISIN
FR0000297632

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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2,41%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,11 Mio. €
Positionen
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133
Auflage
?
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17.06.1993
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Sirius wurde am 17. Juni 1993 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EURS&P 500STOXX Europe 600 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EURS&P 500STOXX Europe 600 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,41%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

27,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,79 Mio. €

Auflagedatum

17. Juni 1993

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bernard Thiriet, Bernard Cohen, Jean-Pierre Salles, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Sirius weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

20.48912
20,49%
DE

Deutschland

13.79242
13,79%
IT

Italien

11.783809999999999
11,78%
US

Vereinigte Staaten

10.70678
10,71%
ES

Spanien

10.569230000000001
10,57%
CH

Schweiz

7.27221
7,27%
NL

Niederlande

6.58113
6,58%
GB

Vereinigtes Königreich

5.94107
5,94%
BE

Belgien

2.36141
2,36%
IL

Israel

1.76589
1,77%
DK

Dänemark

1.54653
1,55%
AT

Österreich

1.0523
1,05%
PT

Portugal

0.88491
0,88%
CA

Kanada

0.65001
0,65%
NO

Norwegen

0.58924
0,59%
GR

Griechenland

0.51503
0,52%
FI

Finnland

0.45941
0,46%
CN

China

0.39842
0,40%
TW

Taiwan

0.20823
0,21%
IN

Indien

0.19942
0,20%
KR

Südkorea

0.12489
0,12%
AU

Australien

0.08322
0,08%
ZA

Südafrika

0.07052
0,07%
SE

Schweden

0.06843
0,07%
BR

Brasilien

0.05742
0,06%
JP

Japan

0.04028
0,04%
MX

Mexiko

0.02262
0,02%
CL

Chile

0.02119
0,02%
TH

Thailand

0.0187
0,02%
IE

Irland

0.01794
0,02%
PL

Polen

0.01791
0,02%
CO

Kolumbien

0.01735
0,02%

Regionen

Europa
83.95173000000001
83,95%
Amerika
11.47537
11,48%
Asien
2.8012200000000003
2,80%
Ozeanien
0.08322
0,08%
Afrika
0.07052
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sirius enthalten:
EUR
Euro
68.50671000000001
68,51%
USD
US Dollar
10.70678
10,71%
CHF
Schweizer Franken
7.27221
7,27%
GBP
Pfund Sterling
5.94107
5,94%
ILS
Shekel
1.76589
1,77%
DKK
Dänische Krone
1.54653
1,55%
CAD
Kanadischer Dollar
0.65001
0,65%
NOK
Norwegische Krone
0.58924
0,59%
CNY
Renminbi Yuan
0.39842
0,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20823
0,21%
INR
Indische Rupie
0.19942
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12489
0,12%
AUD
Australischer Dollar
0.08322
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07052
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.06843
0,07%
BRL
Brasilianischer Real
0.05742
0,06%
JPY
Japanischer Yen
0.04028
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02262
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02119
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.0187
0,02%
PLN
Złoty
0.01791
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01735
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Sirius diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.775279999999995
25,78%
133
93
16
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Sirius machen 25,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
4.86998
4,87%
Italy (Republic Of)
3.81564
3,82%
Italy (Republic Of)
2.88373
2,88%
SAP SE Icon
SAP SE
2.32342
2,32%
Banco Santander SA
2.14363
2,14%
ASML Holding NV Icon
ASML Holding NV
2.11941
2,12%
Spain (Kingdom of)
1.92722
1,93%
Novartis AG Registered Shares Icon
Novartis AG Registered Shares
1.92363
1,92%
Belgium (Kingdom Of)
1.91153
1,91%
RELX PLC Icon
RELX PLC
1.85709
1,86%

Branchen

Der Sirius investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
9.91268
9,91%
Banken
9.35616
9,36%
Software
5.66362
5,66%
Verpackte Konsumgüter
4.84117
4,84%
Industrieprodukte
4.72753
4,73%
Halbleiter
3.68519
3,69%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.6532
3,65%
Zykl. Konsumgüter
3.58267
3,58%
Chemikalien
3.51555
3,52%
Regulierte Versorger
3.23429
3,23%
Telekommunikation
2.79582
2,80%
Versicherungen
2.30348
2,30%
Kapitalmärkte
2.10339
2,10%
Unternehmensdienste
1.85903
1,86%
Bauwesen
1.7313
1,73%
Öl & Gas
1.45493
1,45%
Reisen & Freizeit
1.14282
1,14%
Interaktive Medien
1.03673
1,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.98675
0,99%
Transport
0.96706
0,97%
Vermögensverwaltung
0.96135
0,96%
Abfallwirtschaft
0.58592
0,59%
Metalle & Bergbau
0.54195
0,54%
Hardware
0.51393
0,51%
Sonstige Energiequellen
0.41603
0,42%
Medizinprodukte & Geräte
0.39319
0,39%
Stahl
0.28503
0,29%
Forsterzeugnisse
0.21663
0,22%
REITs
0.11122
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.08389
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.05796
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.02378
0,02%
Immobilien
0.01778
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01554
0,02%
Restaurants
0.01459
0,01%
Konglomerate
0.01304
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00761
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00719
0,01%
Biotechnologie
0.00713
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00701
0,01%
Industrievertrieb
0.00598
0,01%
Schwere Maschinen
0.00503
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00458
0,00%
Baustoffe
0.00358
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00141
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 111,80€ an Gewinn erzielt, also +11,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +192,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Sirius beträgt seit dem 8.4.2025 9,69% (entspricht 9,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,48%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+8,71%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+9,69%+9,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Sirius finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20220,20€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sirius
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sirius um maximal
-0,89%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen2,24%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sirius?

Welche Kosten fallen beim Sirius an?

Schüttet der Sirius Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sirius?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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