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CNP-Assur-Euro-HY
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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100,65 Mio. €
Positionen
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269
Auflage
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12.05.2000
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CNP-Assur-Euro-HY wurde am 12. Mai 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 100,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML Euro HY 3% Constrained. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML Euro HY 3% Constrained
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
100,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
100,65 Mio. €
Auflagedatum
12. Mai 2000
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Zachary Swabe
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CNP-Assur-Euro-HY weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
SE
Schweden
CZ
Tschechien
IL
Israel
PT
Portugal
AT
Österreich
JP
Japan
IE
Irland
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
BE
Belgien
DK
Dänemark
EE
Estland
LT
Litauen
SI
Slowenien
FI
Finnland
CH
Schweiz
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CNP-Assur-Euro-HY enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CNP-Assur-Euro-HY diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
269
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CNP-Assur-Euro-HY machen 10,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pinnacle Bidco PLC 8.25%
CPI Property Group S.A.
Market Bidco Finco PLC 5.5%
Telefonica Europe B V
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%
Heimstaden Bostad AB
Atos SE
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%
Crown European Holdings S.A. 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,61%Durchschnittlicher Kupon
5,98%Aktuelle Rendite
5,97%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,70€ an Gewinn erzielt, also +3,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +38,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CNP-Assur-Euro-HY beträgt seit dem 8.4.2025 2,64% (entspricht 2,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,74% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,64% | +2,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CNP-Assur-Euro-HY
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CNP-Assur-Euro-HY um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,70%
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CNP-Assur-Euro-HY?
Welche Kosten fallen beim CNP-Assur-Euro-HY an?
Schüttet der CNP-Assur-Euro-HY Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CNP-Assur-Euro-HY?
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