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CNP-Assur-Euro-HY
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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102,83 Mio. €
Positionen
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260
Auflage
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12.05.2000
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CNP-Assur-Euro-HY wurde am 12. Mai 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML Euro HY 3% Constrained. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML Euro HY 3% Constrained
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
102,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
102,83 Mio. €
Auflagedatum
12. Mai 2000
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Zachary Swabe
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CNP-Assur-Euro-HY weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
SE
Schweden
CZ
Tschechien
IL
Israel
JP
Japan
AT
Österreich
PT
Portugal
LU
Luxemburg
IE
Irland
GR
Griechenland
EE
Estland
DK
Dänemark
LT
Litauen
SI
Slowenien
FI
Finnland
BE
Belgien
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CNP-Assur-Euro-HY enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CNP-Assur-Euro-HY diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
260
0
247
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CNP-Assur-Euro-HY machen 11,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pinnacle Bidco PLC 8.25%
ZF Europe Finance B.V. 7%
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%
CPI Property Group S.A.
Telefonica Europe B V
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%
Market Bidco Finco PLC 8.75%
Heimstaden Bostad AB
Zegona Finance PLC 6.75%
Webuild SPA 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,76%Durchschnittlicher Kupon
6,17%Aktuelle Rendite
6,05%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,70€ an Gewinn erzielt, also +3,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +37,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CNP-Assur-Euro-HY beträgt seit dem 8.4.2025 2,64% (entspricht 2,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,74% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,64% | +2,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CNP-Assur-Euro-HY
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CNP-Assur-Euro-HY?
Welche Kosten fallen beim CNP-Assur-Euro-HY an?
Schüttet der CNP-Assur-Euro-HY Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CNP-Assur-Euro-HY?
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