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Cova Euro Souverain
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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188,06 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.12.1985
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cova Euro Souverain wurde am 31. Dezember 1985 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 188,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Eurozone Govt Bond TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
188,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
70,86 Mio. €
Auflagedatum
31. Dezember 1985
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bruno Decombe, Aline Robinet, Seow-Wah Teo, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Cova Euro Souverain weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
AT
Österreich
BE
Belgien
NL
Niederlande
PT
Portugal
FI
Finnland
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cova Euro Souverain enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Cova Euro Souverain diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cova Euro Souverain machen 28,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union 0%
Italy (Republic Of) 2.45%
Italy (Republic Of) 4%
Italy (Republic Of) 3.5%
European Union 2.875%
Italy (Republic Of) 2.65%
European Union 2%
France (Republic Of) 2.5%
European Union 1.375%
France (Republic Of) 0.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,84%Durchschnittlicher Kupon
2,35%Aktuelle Rendite
2,35%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -14,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -13,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Cova Euro Souverain beträgt seit dem 8.4.2025 0,24% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,24% | +0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Cova Euro Souverain finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,40€ | 1,64% |
| 2024 | 0,39€ | |
| 2023 | 0,22€ | |
| 2022 | 0,22€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cova Euro Souverain
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Cova Euro Souverain um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-2,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cova Euro Souverain?
Welche Kosten fallen beim Cova Euro Souverain an?
Schüttet der Cova Euro Souverain Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cova Euro Souverain?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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