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Allianz Innovation Souverainet Europenne
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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337,73 Mio. €
Positionen
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79
Auflage
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08.09.1992
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Innovation Souverainet Europenne wurde am 8. September 1992 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 337,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU EURMSCI EMU Small Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU EURMSCI EMU Small Cap
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
337,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,54 Mio. €
Auflagedatum
8. September 1992
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Florence Marty, Thierry Le Clercq, Cécile Hanna, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
DK
Dänemark
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
CH
Schweiz
FI
Finnland
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Innovation Souverainet Europenne enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Innovation Souverainet Europenne diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Innovation Souverainet Europenne machen 28,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAP SE
Siemens AG
ASML Holding NV
Banco Santander SA
Air Liquide SA
Safran SA
Airbus SE
Iberdrola SA
Allianz SE
BNP Paribas Act. Cat.A
Branchen
Der Allianz Innovation Souverainet Europenne investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 175,60€ an Gewinn erzielt, also +17,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +415,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Innovation Souverainet Europenne beträgt seit dem 8.4.2025 14,04% (entspricht 14,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,37% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,04% | +14,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Innovation Souverainet Europenne finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 10,62€ | |
| 2024 | 14,20€ | |
| 2023 | 12,93€ | |
| 2022 | 4,18€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Innovation Souverainet Europenne
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Innovation Souverainet Europenne?
Welche Kosten fallen beim Allianz Innovation Souverainet Europenne an?
Schüttet der Allianz Innovation Souverainet Europenne Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Innovation Souverainet Europenne?
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