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Valfrance
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TER
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2,77%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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47,36 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.10.1984
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valfrance wurde am 10. Oktober 1984 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CAC 40. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
CAC 40
Gesamtkosten (TER)
2,77%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
47,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
47,36 Mio. €
Auflagedatum
10. Oktober 1984
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christian Cambier, Arnaud Bouché, Eric Bleines, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valfrance weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valfrance enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Valfrance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Valfrance machen 53,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schneider Electric SE
Airbus SE
AXA SA
Air Liquide SA
Compagnie de Saint-Gobain SA
L'Oreal SA
TotalEnergies SE
BioMerieux SA
BNP Paribas Act. Cat.A
Vinci SA
Branchen
Der Valfrance investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 170,10€ an Gewinn erzielt, also +17,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +391,91%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Valfrance beträgt seit dem 7.4.2025 17,02% (entspricht 17,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,60% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,02% | +17,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valfrance
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Valfrance um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,07%
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| CM-AM France | 2,15% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.12.85 | |
| Moneta Multi Caps | 1,29% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 13.06.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valfrance?
Welche Kosten fallen beim Valfrance an?
Schüttet der Valfrance Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valfrance?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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