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Valeur Intrinsque
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TER
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2,26%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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33,1 Mio. €
Positionen
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47
Auflage
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06.06.2001
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valeur Intrinsque wurde am 6. Juni 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,1 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,26%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
33,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,8 Mio. €
Auflagedatum
6. Juni 2001
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Pastel, Damien Audoyer, Antoine Peulet
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valeur Intrinsque weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
CA
Kanada
BR
Brasilien
CH
Schweiz
NO
Norwegen
DK
Dänemark
NL
Niederlande
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valeur Intrinsque enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Valeur Intrinsque diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
47
35
0
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Valeur Intrinsque machen 39,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Marr SpA
Sodexo
SEB SA
Edenred SE
Greggs PLC
Diageo PLC
CarMax Inc
Mohawk Industries Inc
Pluxee NV
Global Payments Inc
Branchen
Der Valeur Intrinsque investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 102,40€ an Gewinn erzielt, also +10,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +168,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Valeur Intrinsque beträgt seit dem 7.4.2025 10,24% (entspricht 10,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,20% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,24% | +10,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valeur Intrinsque
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valeur Intrinsque?
Welche Kosten fallen beim Valeur Intrinsque an?
Schüttet der Valeur Intrinsque Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valeur Intrinsque?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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