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Ecureuil Harmonie

ISIN
FR0000982977

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,84%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
52,71 Mio. €
Positionen
?
30
Auflage
?
18.05.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ecureuil Harmonie wurde am 18. Mai 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUREuronext Paris CAC 40 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUREuronext Paris CAC 40 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,84%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

52,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

48,75 Mio. €

Auflagedatum

18. Mai 1998

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Andrew Etherington, Nicolas Boningre, Cyril Slama, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ecureuil Harmonie weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

45.206160000000004
45,21%

Deutschland

10.66122
10,66%

Italien

9.68801
9,69%

Spanien

7.21667
7,22%

Niederlande

4.8040400000000005
4,80%

Vereinigte Staaten

2.71546
2,72%

Belgien

1.15962
1,16%

Vereinigtes Königreich

1.11876
1,12%

Österreich

1.03147
1,03%

Irland

1.00078
1,00%

Portugal

0.87512
0,88%

Griechenland

0.76098
0,76%

Finnland

0.69707
0,70%

Schweiz

0.58375
0,58%

Dänemark

0.38261
0,38%

Norwegen

0.21175
0,21%

Singapur

0.20965
0,21%

Schweden

0.20871
0,21%

Chile

0.19734
0,20%

Südkorea

0.16667
0,17%

Ungarn

0.16036
0,16%

Japan

0.15094000000000002
0,15%

China

0.14431000000000002
0,14%

Luxemburg

0.14365999999999998
0,14%

Australien

0.13296999999999998
0,13%

Rumänien

0.09672
0,10%

Slowenien

0.09318
0,09%

Kanada

0.0806
0,08%

Taiwan

0.05927
0,06%

Slowakei

0.03086
0,03%

Litauen

0.01654
0,02%

Tschechien

0.01114
0,01%

Regionen

Europa
86.16703000000001
86,17%
Amerika
3.00291
3,00%
Asien
0.7418500000000001
0,74%
Ozeanien
0.13463999999999998
0,13%
Afrika
0.00032
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ecureuil Harmonie enthalten:
EUR
Euro
83.38637000000003
83,39%
USD
US Dollar
2.71546
2,72%
GBP
Pfund Sterling
1.11876
1,12%
CHF
Schweizer Franken
0.58375
0,58%
DKK
Dänische Krone
0.38261
0,38%
NOK
Norwegische Krone
0.21175
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.20965
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.20871
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.19734
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16667
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16036
0,16%
JPY
Japanischer Yen
0.15094000000000002
0,15%
CNY
Renminbi Yuan
0.14431000000000002
0,14%
AUD
Australischer Dollar
0.13296999999999998
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.09672
0,10%
CAD
Kanadischer Dollar
0.0806
0,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.05927
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.01114
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Ecureuil Harmonie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.97275
90,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ecureuil Harmonie machen 90,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ostrum Actions CAC 40 MD
28.59066
28,59%
OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 I
18.1408
18,14%
Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds SN (C)
9.67247
9,67%
DNCA SRI Euro Quality ID
7.95684
7,96%
Mirova Euro Green And Sust Bd SI/A (EUR)
7.25602
7,26%
Ostrum SRI EURO Bonds 5-7 I(C) EUR
5.56531
5,57%
DNCA Invest Value Europe I EUR
4.93259
4,93%
Vega France Opportunités ISR IC
3.74194
3,74%
Mirova Eurofideme 4 A (C) Eur
2.91744
2,92%
DNCA Invest Global New World SI EUR
2.19868
2,20%

Branchen

Der Ecureuil Harmonie investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
5.01016
5,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.54564
4,55%
Industrieprodukte
3.84476
3,84%
Öl & Gas
3.06211
3,06%
Software
3.05544
3,06%
Pharmaunternehmen
2.89817
2,90%
Verpackte Konsumgüter
2.71593
2,72%
Chemikalien
2.54573
2,55%
Medizinprodukte & Geräte
2.47395
2,47%
Bauwesen
2.35766
2,36%
Versicherungen
1.98378
1,98%
Fahrzeuge & Komponenten
1.5662
1,57%
Halbleiter
1.16166
1,16%
Medien
0.92297
0,92%
Unternehmensdienste
0.90119
0,90%
Telekommunikation
0.87878
0,88%
Regulierte Versorger
0.79504
0,80%
Interaktive Medien
0.63208
0,63%
Abfallwirtschaft
0.54486
0,54%
Reisen & Freizeit
0.49632
0,50%
Getränke (alkoholisch)
0.48988
0,49%
Kreditdienstleistungen
0.46912
0,47%
REITs
0.38059
0,38%
Kapitalmärkte
0.36973
0,37%
Immobilien
0.3279
0,33%
Hardware
0.29175
0,29%
Vermögensverwaltung
0.25492
0,25%
Transport
0.24018
0,24%
Basiskonsumgüter
0.22317
0,22%
Stahl
0.18455
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.15538
0,16%
Metalle & Bergbau
0.14267
0,14%
Schwere Maschinen
0.13034
0,13%
Baustoffe
0.12156
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11569
0,12%
Banken
0.08061
0,08%
Restaurants
0.04356
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03401
0,03%
Biotechnologie
0.02525
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02063
0,02%
Industrievertrieb
0.02039
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01631
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01123
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01079
0,01%
Konglomerate
0.00863
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00634
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00403
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00289
0,00%
Landwirtschaft
0.00133
0,00%
Krankenversicherungen
0.00073
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 42,10€ an Gewinn erzielt, also +4,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +104,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ecureuil Harmonie beträgt seit dem 8.4.2025 4,21% (entspricht 4,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,17%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+4,21%+4,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ecureuil Harmonie
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ecureuil Harmonie um maximal
-1,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ecureuil Harmonie?

Welche Kosten fallen beim Ecureuil Harmonie an?

Schüttet der Ecureuil Harmonie Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ecureuil Harmonie?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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