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CM-AM SICAV - CM-AM Dollar Cash

ISIN
FR0000984254
WKN
A0M8EW
Mehr Infos
TER
?
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0,15%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
532,06 Mio. €
Positionen
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118
Auflage
?
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17.05.2002

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CM-AM SICAV - CM-AM Dollar Cash wurde am 17. Mai 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 532,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

532,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

532,06 Mio. €

Auflagedatum

17. Mai 2002

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Guy Pennanech, Salim Khalifa, Yann Rolland

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

8.50807
8,51%
US

Vereinigte Staaten

4.41781
4,42%
ES

Spanien

2.66096
2,66%
GB

Vereinigtes Königreich

1.62775
1,63%
CH

Schweiz

1.60756
1,61%
DE

Deutschland

1.60283
1,60%
AU

Australien

1.5585
1,56%
JP

Japan

0.93629
0,94%
FI

Finnland

0.47781
0,48%
BE

Belgien

0.14112
0,14%
CA

Kanada

0.07962
0,08%
KR

Südkorea

0.02386
0,02%
SE

Schweden

0.02039
0,02%
NL

Niederlande

0.01935
0,02%
IT

Italien

0.01631
0,02%
SG

Singapur

0.01303
0,01%

Regionen

Europa
16.68215
16,68%
Amerika
4.4974300000000005
4,50%
Ozeanien
1.5585
1,56%
Asien
0.9731799999999999
0,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CM-AM SICAV - CM-AM Dollar Cash enthalten:
EUR
Euro
13.426449999999999
13,43%
USD
US Dollar
4.41781
4,42%
GBP
Pfund Sterling
1.62775
1,63%
CHF
Schweizer Franken
1.60756
1,61%
AUD
Australischer Dollar
1.5585
1,56%
JPY
Japanischer Yen
0.93629
0,94%
CAD
Kanadischer Dollar
0.07962
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02386
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.02039
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01303
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CM-AM SICAV - CM-AM Dollar Cash diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.31765
36,32%
118
0
28
90

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CM-AM SICAV - CM-AM Dollar Cash machen 36,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banque
10.21743
10,22%
V GBP USD 27/06/25
3.35726
3,36%
Lsega Financing Plc 4.5%
3.33304
3,33%
Ach.titr rgt.différé
3.33154
3,33%
Amundi Fds Cash USD J2 USD C
2.91582
2,92%
Honda Finance Europe plc 4.52%
2.77136
2,77%
V GBP USD 14/07/25
2.72701
2,73%
V SEK USD 28/11/25
2.62759
2,63%
Volkswagen Finans Sverige AB (publ) 2.5%
2.55731
2,56%
Nttf Corporation Singapore Branch 4.62%
2.47929
2,48%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CM-AM SICAV - CM-AM Dollar Cash wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 1,82%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CM-AM SICAV - CM-AM Dollar Cash in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 520,20$ an Gewinn erzielt, also +52,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,84%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des CM-AM SICAV - CM-AM Dollar Cash beträgt seit dem 17.5.2002 52,02% (entspricht 1,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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7.5.2025 - 14.5.2025
+0,12%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,40%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,02%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,23%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,01%+5,01%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+14,92%+4,70%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+15,74%+2,97%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+25,12%+2,27%
Max
?
Tooltip anzeigen
17.5.2002 - 14.5.2025
+52,02%+1,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CM-AM SICAV - CM-AM Dollar Cash
Volatilität
?
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0,25%
1 Jahr
0,24%
3 Jahre
0,21%
5 Jahre
0,18%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-0,00%
1 Jahr
-0,03%
3 Jahre
-0,07%
5 Jahre
-0,12%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
20,85
1 Jahr
19,54
3 Jahre
14,03
5 Jahre
12,34
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CM-AM SICAV - CM-AM Dollar Cash um maximal
-0,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund0,21%Thesaurierend16 Mrd. €24.09.99
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund0,50%Thesaurierend16 Mrd. €07.01.09
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund0,10%Thesaurierend16 Mrd. €09.10.24
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund0,45%Thesaurierend16 Mrd. €12.01.87
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond0,10%Thesaurierend7,7 Mrd. €26.07.18
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond0,13%Thesaurierend7,7 Mrd. €20.09.17
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond0,06%Thesaurierend7,7 Mrd. €21.04.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CM-AM SICAV - CM-AM Dollar Cash?

Welche Kosten fallen beim CM-AM SICAV - CM-AM Dollar Cash an?

Schüttet der CM-AM SICAV - CM-AM Dollar Cash Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CM-AM SICAV - CM-AM Dollar Cash?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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