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Richelieu Harmonies

ISIN
FR0000986846

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,64%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
48,2 Mio. €
Positionen
?
67
Auflage
?
19.07.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Richelieu Harmonies wurde am 19. Juli 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Series-E Euro Gov 3-5y TR EURBloomberg Devlp Mkts Large&Mid Cap NR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Series-E Euro Gov 3-5y TR EURBloomberg Devlp Mkts Large&Mid Cap NR

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

48,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

28,66 Mio. €

Auflagedatum

19. Juli 2002

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jean-Noël Vieille, Jean-Louis Cochard, Not Disclosed, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Richelieu Harmonies weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

43.06266000000001
43,06%

Spanien

13.2912
13,29%

Vereinigtes Königreich

10.2306
10,23%

Deutschland

7.4438699999999995
7,44%

Italien

6.12761
6,13%

Niederlande

3.9176599999999997
3,92%

Österreich

3.2837
3,28%

China

0.91948
0,92%

Oman

0.58383
0,58%

Indien

0.56193
0,56%

Vereinigte Staaten

0.49573
0,50%

Irland

0.1416
0,14%

Japan

0.09354
0,09%

Schweden

0.09296
0,09%

Dänemark

0.07385000000000001
0,07%

Finnland

0.0709
0,07%

Schweiz

0.05984
0,06%

Israel

0.05593
0,06%

Australien

0.0463
0,05%

Neuseeland

0.04604
0,05%

Mexiko

0.03474
0,03%

Hongkong

0.0297
0,03%

Brasilien

0.02743
0,03%

Rumänien

0.02604
0,03%

Portugal

0.02411
0,02%

Kolumbien

0.02265
0,02%

Türkei

0.0161
0,02%

Südafrika

0.01558
0,02%

Ungarn

0.01549
0,02%

Kanada

0.01111
0,01%

Regionen

Europa
87.87988
87,88%
Asien
2.2758599999999998
2,28%
Amerika
0.6265999999999998
0,63%
Ozeanien
0.09234
0,09%
Afrika
0.02912
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Richelieu Harmonies enthalten:
EUR
Euro
77.37339999999999
77,37%
GBP
Pfund Sterling
10.2306
10,23%
CNY
Renminbi Yuan
0.91948
0,92%
OMR
Omanischer Rial
0.58383
0,58%
INR
Indische Rupie
0.56193
0,56%
USD
US Dollar
0.50044
0,50%
JPY
Japanischer Yen
0.09354
0,09%
SEK
Schwedische Krone
0.09296
0,09%
DKK
Dänische Krone
0.07385000000000001
0,07%
CHF
Schweizer Franken
0.05984
0,06%
ILS
Shekel
0.05593
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.0463
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04604
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03474
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0297
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02743
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02604
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02265
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.0161
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01558
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01549
0,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01111
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Richelieu Harmonies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.7565
45,76%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Richelieu Harmonies machen 45,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 3.45%
6.80165
6,80%
BP Capital Markets PLC 3.25%
5.93196
5,93%
Renault S.A. 2.375%
5.03862
5,04%
TotalEnergies SE 3.369%
4.43153
4,43%
Groupama Monétaire IC
4.08114
4,08%
Richelieu Euro Credit Unconstr I
4.07848
4,08%
British American Tobacco PLC 3.75%
4.06247
4,06%
Forvia SE 2.75%
4.05959
4,06%
Richelieu Pragma Europe F
4.03669
4,04%
OMV AG 6.25%
3.23437
3,23%

Branchen

Der Richelieu Harmonies investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
2.10804
2,11%
Banken
0.80939
0,81%
Abfallwirtschaft
0.48492
0,48%
Bauwesen
0.45526
0,46%
Chemikalien
0.43203
0,43%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.38172
0,38%
Industrieprodukte
0.379
0,38%
Medien
0.33719
0,34%
Verpackte Konsumgüter
0.29603
0,30%
Zykl. Konsumgüter
0.25107
0,25%
Versicherungen
0.23089
0,23%
Telekommunikation
0.19502
0,20%
Software
0.1918
0,19%
Interaktive Medien
0.18594
0,19%
Fahrzeuge & Komponenten
0.17406
0,17%
Halbleiter
0.13799
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.10765
0,11%
Reisen & Freizeit
0.09762
0,10%
Transport
0.09637
0,10%
Pharmaunternehmen
0.08916
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08445
0,08%
Öl & Gas
0.08432
0,08%
Kapitalmärkte
0.08231
0,08%
Baustoffe
0.08061
0,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.05488
0,05%
Basiskonsumgüter
0.0541
0,05%
Unternehmensdienste
0.05133
0,05%
Immobilien
0.0447
0,04%
Hardware
0.03962
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.03123
0,03%
Biotechnologie
0.03005
0,03%
Restaurants
0.02205
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02052
0,02%
REITs
0.01682
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01493
0,01%
Konglomerate
0.01375
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0129
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01159
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01139
0,01%
Schwere Maschinen
0.0094
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00757
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00506
0,01%
Stahl
0.00417
0,00%
Industrievertrieb
0.00254
0,00%
Landwirtschaft
0.00227
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00209
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00161
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00142
0,00%
Krankenversicherungen
0.0007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,00€ an Gewinn erzielt, also +1,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +36,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Richelieu Harmonies beträgt seit dem 7.4.2025 2,11% (entspricht 2,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,86%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 29.4.2025
+2,11%+2,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Richelieu Harmonies
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Richelieu Harmonies um maximal
-0,42%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Richelieu Harmonies?

Welche Kosten fallen beim Richelieu Harmonies an?

Schüttet der Richelieu Harmonies Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Richelieu Harmonies?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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