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La Franaise Trsorerie ISR
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,32 Mrd. €
Positionen
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134
Auflage
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28.06.1985
Kurs
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NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der La Franaise Trsorerie ISR wurde am 28. Juni 1985 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,32 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der €STER Capitalisé EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STER Capitalisé EUR
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,32 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
918,59 Mio. €
Auflagedatum
28. Juni 1985
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patricia Quennesson, Philippe Ouvre, Audrey Bismuth, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den La Franaise Trsorerie ISR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im La Franaise Trsorerie ISR enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der La Franaise Trsorerie ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
134
0
33
101
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des La Franaise Trsorerie ISR machen 33,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
La Banque Postale 0%
Ofi Invest ISR Monétaire CT C
CM-AM Moné ISR RC
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.451%
La Banque Postale 2.446%
BPCE SA 2.441%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.461%
Toronto Dominion Bank (London) 2.501%
Banque Palatine 2.466%
BPCE SA 2.461%
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den La Franaise Trsorerie ISR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -510,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -51,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des La Franaise Trsorerie ISR beträgt seit dem 28.6.1985 -51,07% (entspricht -2,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,27% | +3,27% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,45% | +2,71% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,66% | +1,49% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +6,36% | +0,62% |
| Max Tooltip anzeigen | -51,07% | -2,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Franaise Trsorerie ISR
Volatilität
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0,15%
1 Jahr
0,15%
3 Jahre
0,15%
5 Jahre
0,11%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,01%
1 Jahr
-2,17%
3 Jahre
-2,17%
5 Jahre
-2,17%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
23,17
1 Jahr
17,61
3 Jahre
10,02
5 Jahre
5,70
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des La Franaise Trsorerie ISR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den La Franaise Trsorerie ISR?
Welche Kosten fallen beim La Franaise Trsorerie ISR an?
Schüttet der La Franaise Trsorerie ISR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des La Franaise Trsorerie ISR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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