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CM-AM Obli Souverains
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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164,43 Mio. €
Positionen
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67
Auflage
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17.09.1996
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CM-AM Obli Souverains wurde am 17. September 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
164,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
142,06 Mio. €
Auflagedatum
17. September 1996
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julien Maio, Jean-Luc Calvet, Pascal Rayssiguier
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CM-AM Obli Souverains weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
BE
Belgien
PT
Portugal
NL
Niederlande
AT
Österreich
IE
Irland
FI
Finnland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CM-AM Obli Souverains enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CM-AM Obli Souverains diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
67
0
58
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CM-AM Obli Souverains machen 39,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3%
Spain (Kingdom of) 1.4%
France (Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 1.5%
Spain (Kingdom of) 1.25%
France (Republic Of) 2.5%
Belgium (Kingdom Of) 0.8%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,84%Aktuelle Rendite
2,03%Durchschnittlicher Kupon
1,86%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,20€ an Gewinn erzielt, also +0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CM-AM Obli Souverains beträgt seit dem 8.4.2025 0,32% (entspricht 0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,82% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,32% | +0,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CM-AM Obli Souverains
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CM-AM Obli Souverains?
Welche Kosten fallen beim CM-AM Obli Souverains an?
Schüttet der CM-AM Obli Souverains Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CM-AM Obli Souverains?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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