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Optimum Obligations
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TER
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1,21%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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49,48 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
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15.01.1999
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Optimum Obligations wurde am 15. Januar 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA 1-5Y EUR Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA 1-5Y EUR Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
49,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,48 Mio. €
Auflagedatum
15. Januar 1999
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Delage, Kamel Hocini, Louis Tremblay, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Optimum Obligations weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
BE
Belgien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
CH
Schweiz
DK
Dänemark
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optimum Obligations enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Optimum Obligations diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Optimum Obligations machen 39,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 3.55%
France (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0.75%
Ireland (Republic Of) 0.2%
Italy (Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 0%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,81%Durchschnittlicher Kupon
2,11%Aktuelle Rendite
1,94%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,50€ an Gewinn erzielt, also +0,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Optimum Obligations beträgt seit dem 7.4.2025 0,25% (entspricht 0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,25% | +0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optimum Obligations
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Optimum Obligations um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,54%
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 20.03.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Optimum Obligations?
Welche Kosten fallen beim Optimum Obligations an?
Schüttet der Optimum Obligations Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optimum Obligations?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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