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EdR SICAV Global Allocation

ISIN
FR0007023692
WKN
A1CT5J

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,62%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
128,32 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
451
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.09.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der EdR SICAV Global Allocation wurde am 1. September 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World (Net Total Return)ICE BofA 1-10Y EUR Infl-Link GvmntICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World (Net Total Return)ICE BofA 1-10Y EUR Infl-Link GvmntICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

128,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,3 Mio. €

Auflagedatum

1. September 1998

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marie-Aude Laurent, Dominique Netter, Sophie Plantey, +13 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

35.24164
35,24%
US

Vereinigte Staaten

33.73794
33,74%
FR

Frankreich

29.02058
29,02%
ES

Spanien

5.97077
5,97%
IT

Italien

5.20184
5,20%
CH

Schweiz

5.0813299999999995
5,08%
GB

Vereinigtes Königreich

4.88348
4,88%
NL

Niederlande

2.5494000000000003
2,55%
FI

Finnland

2.01762
2,02%
DK

Dänemark

1.9939500000000001
1,99%
RO

Rumänien

0.90574
0,91%
BG

Bulgarien

0.89264
0,89%
CN

China

0.87842
0,88%
AT

Österreich

0.77227
0,77%
RS

Serbien

0.71511
0,72%
CA

Kanada

0.6398999999999999
0,64%
CO

Kolumbien

0.62522
0,63%
BE

Belgien

0.57985
0,58%
SG

Singapur

0.55946
0,56%
ME

Montenegro

0.52647
0,53%
HU

Ungarn

0.5174
0,52%
SE

Schweden

0.48939
0,49%
LV

Lettland

0.48241
0,48%
JP

Japan

0.46753
0,47%
LT

Litauen

0.44722
0,45%
PT

Portugal

0.39815999999999996
0,40%
IN

Indien

0.37852
0,38%
TW

Taiwan

0.36843
0,37%
GR

Griechenland

0.34463
0,34%
IL

Israel

0.18798
0,19%
BR

Brasilien

0.18653
0,19%
KR

Südkorea

0.11215
0,11%
IE

Irland

0.05705
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.04123
0,04%
LU

Luxemburg

0.0401
0,04%
ZA

Südafrika

0.03659
0,04%
MX

Mexiko

0.02419
0,02%
CZ

Tschechien

0.01746
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01665
0,02%
MY

Malaysia

0.01544
0,02%
ID

Indonesien

0.01526
0,02%
TH

Thailand

0.01331
0,01%
PL

Polen

0.01183
0,01%

Regionen

Europa
99.15848000000001
99,16%
Amerika
35.21915
35,22%
Asien
3.09099
3,09%
Afrika
0.03736
0,04%
Ozeanien
0.0015500000000000002
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV Global Allocation enthalten:
EUR
Euro
83.65001000000001
83,65%
USD
US Dollar
33.73794
33,74%
CHF
Schweizer Franken
5.0813299999999995
5,08%
GBP
Pfund Sterling
4.88348
4,88%
DKK
Dänische Krone
1.9939500000000001
1,99%
RON
Rumänischer Leu
0.90574
0,91%
BGN
Bulgarischer Lew
0.89264
0,89%
CNY
Renminbi Yuan
0.87842
0,88%
RSD
Serbischer Dinar
0.71511
0,72%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6398999999999999
0,64%
COP
Kolumbianischer Peso
0.62522
0,63%
SGD
Singapur-Dollar
0.55946
0,56%
HUF
Ungarische Forint
0.5174
0,52%
SEK
Schwedische Krone
0.48939
0,49%
JPY
Japanischer Yen
0.46753
0,47%
INR
Indische Rupie
0.37852
0,38%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.36843
0,37%
ILS
Shekel
0.18798
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.18653
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11215
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.04123
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03659
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02419
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01746
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01665
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01544
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01526
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01331
0,01%
PLN
Złoty
0.01183
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der EdR SICAV Global Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.488319999999995
50,49%
451
117
161
173

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des EdR SICAV Global Allocation machen 50,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
16.38806
16,39%
Stoxx Europe 600 Health Care Future June 25
7.98736
7,99%
EdR SICAV Equity Euro Solve N EUR
4.25341
4,25%
Call On S&P 500 Jun25
3.83054
3,83%
EdR SICAV Equity US Solve J USD
3.82636
3,83%
France (Republic Of) 0%
3.1149
3,11%
Xae Energy Se 0625
2.92854
2,93%
Germany (Federal Republic Of) 0%
2.73099
2,73%
Germany (Federal Republic Of) 0%
2.71838
2,72%
Germany (Federal Republic Of) 0%
2.70978
2,71%

Branchen

Der EdR SICAV Global Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.79818
3,80%
Halbleiter
3.39416
3,39%
Banken
2.29162
2,29%
Zykl. Konsumgüter
2.01019
2,01%
Hardware
1.63297
1,63%
Versicherungen
1.61463
1,61%
Interaktive Medien
1.52194
1,52%
Industrieprodukte
1.20384
1,20%
Pharmaunternehmen
1.17664
1,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.00527
1,01%
Öl & Gas
0.98717
0,99%
Fahrzeuge & Komponenten
0.97717
0,98%
Regulierte Versorger
0.8862
0,89%
Verpackte Konsumgüter
0.77327
0,77%
Chemikalien
0.67568
0,68%
Telekommunikation
0.67049
0,67%
Medizinprodukte & Geräte
0.66195
0,66%
Kapitalmärkte
0.55651
0,56%
Basiskonsumgüter
0.53199
0,53%
Kreditdienstleistungen
0.5215
0,52%
Bauwesen
0.50329
0,50%
Medien
0.37891
0,38%
REITs
0.34771
0,35%
Transport
0.32672
0,33%
Bildung
0.30827
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.27358
0,27%
Unternehmensdienste
0.23785
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2324
0,23%
Reisen & Freizeit
0.21894
0,22%
Krankenversicherungen
0.2101
0,21%
Vermögensverwaltung
0.19366
0,19%
Restaurants
0.17467
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16996
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.15943
0,16%
Tabakprodukte
0.13267
0,13%
Schwere Maschinen
0.12521
0,13%
Forsterzeugnisse
0.11836
0,12%
Konglomerate
0.09764
0,10%
Biotechnologie
0.08769
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07517
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.06451
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04851
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.0476
0,05%
Industrievertrieb
0.04308
0,04%
Metalle & Bergbau
0.03989
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03976
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03438
0,03%
Immobilien
0.02736
0,03%
Landwirtschaft
0.02622
0,03%
Baustoffe
0.02369
0,02%
Stahl
0.01491
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00613
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00556
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00341
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00182
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR SICAV Global Allocation wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug -4,38%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV Global Allocation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -666,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -66,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,02%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des EdR SICAV Global Allocation beträgt seit dem 1.9.1998 -66,62% (entspricht -4,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,55%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,93%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-5,79%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,27%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
-0,77%-0,77%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+15,94%+5,00%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+25,77%+4,69%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+25,47%+2,29%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.9.1998 - 13.5.2025
-66,62%-4,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV Global Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,77%
1 Jahr
8,05%
3 Jahre
6,85%
5 Jahre
7,10%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,94%
1 Jahr
-14,88%
3 Jahre
-14,88%
5 Jahre
-26,04%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,28
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,33
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EdR SICAV Global Allocation um maximal
-9,94%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen0,77%Thesaurierend15 Mrd. €31.01.20
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen2,24%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV Global Allocation?

Welche Kosten fallen beim EdR SICAV Global Allocation an?

Schüttet der EdR SICAV Global Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV Global Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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