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ALM Classic
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TER
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1,03%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,92 Mrd. €
Positionen
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42
Auflage
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07.08.1998
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ALM Classic wurde am 7. August 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,92 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Barclays Euro Aggregate TR EUREuronext Paris CAC 40 NR EURMSCI World NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Barclays Euro Aggregate TR EUREuronext Paris CAC 40 NR EURMSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
1,92 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,82 Mrd. €
Auflagedatum
7. August 1998
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Olfa Ghoudi, Sylviane Masson, Raja Kchia, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ALM Classic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
AT
Österreich
JP
Japan
IE
Irland
FI
Finnland
SE
Schweden
CH
Schweiz
PT
Portugal
DK
Dänemark
NO
Norwegen
CA
Kanada
AU
Australien
GR
Griechenland
CZ
Tschechien
SK
Slowakei
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
SI
Slowenien
SG
Singapur
PL
Polen
EE
Estland
IS
Island
CN
China
LT
Litauen
HR
Kroatien
CL
Chile
MX
Mexiko
HU
Ungarn
IN
Indien
ZA
Südafrika
LV
Lettland
BG
Bulgarien
KR
Südkorea
ID
Indonesien
BR
Brasilien
PH
Philippinen
RS
Serbien
CO
Kolumbien
TW
Taiwan
NZ
Neuseeland
MT
Malta
CY
Zypern
MO
Macao
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ALM Classic enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
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Kanadischer Dollar
AUD
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Singapur-Dollar
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Złoty
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Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
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INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
BGN
Bulgarischer Lew
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
COP
Kolumbianischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ALM Classic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ALM Classic machen 70,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Money 3M IC
Vanguard € Govt Bd Idx € Acc
ALM Oblig Euro ISR IC
SPDR Blmbrg EUR Govt Bd ETF EURAcc
ALM Actions France
BNP Paribas Euro Bond I C
ALM Actions US IC
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
ALM Souverains Euro ISR
Neuberger Berman Short Dur Er BdEURI5Acc
Branchen
Der ALM Classic investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 41,70€ an Gewinn erzielt, also +4,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +51,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ALM Classic beträgt seit dem 7.4.2025 4,17% (entspricht 4,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,29% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,17% | +4,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ALM Classic
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ALM Classic?
Welche Kosten fallen beim ALM Classic an?
Schüttet der ALM Classic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ALM Classic?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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