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Tego Scurit

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TER
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0,36%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,03 Mio. €
Positionen
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9
Auflage
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03.08.2007

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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6M
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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Tego Scurit wurde am 3. August 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,36%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,03 Mio. €

Auflagedatum

3. August 2007

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

11.81262
11,81%
FR

Frankreich

6.1453999999999995
6,15%
CA

Kanada

5.12914
5,13%
DE

Deutschland

3.13094
3,13%
GB

Vereinigtes Königreich

2.3458
2,35%
NL

Niederlande

2.28413
2,28%
FI

Finnland

1.42697
1,43%
AU

Australien

1.41031
1,41%
ES

Spanien

1.40299
1,40%
IT

Italien

1.09763
1,10%
BE

Belgien

1.09626
1,10%
SE

Schweden

0.89141
0,89%
DK

Dänemark

0.61781
0,62%
PT

Portugal

0.4128
0,41%
CH

Schweiz

0.25092
0,25%
LU

Luxemburg

0.23967
0,24%
IE

Irland

0.13895
0,14%
JP

Japan

0.0442
0,04%
BZ

Belize

0.02479
0,02%
MX

Mexiko

0.02236
0,02%
SG

Singapur

0.02023
0,02%

Regionen

Europa
21.512260000000005
21,51%
Amerika
17.00874
17,01%
Ozeanien
1.41482
1,41%
Asien
0.09791
0,10%
Afrika
0.00577
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tego Scurit enthalten:
EUR
Euro
17.384130000000003
17,38%
USD
US Dollar
11.81262
11,81%
CAD
Kanadischer Dollar
5.12914
5,13%
GBP
Pfund Sterling
2.3458
2,35%
AUD
Australischer Dollar
1.41031
1,41%
SEK
Schwedische Krone
0.89141
0,89%
DKK
Dänische Krone
0.61781
0,62%
CHF
Schweizer Franken
0.25092
0,25%
JPY
Japanischer Yen
0.0442
0,04%
BZD
Belize-Dollar
0.02479
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02236
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.02023
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Tego Scurit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.92006
99,92%
9
0
0
9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Tego Scurit machen 99,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ostrum SRI Money IC
19.32438
19,32%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR
19.14238
19,14%
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I
18.93736
18,94%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp
18.73111
18,73%
AAF-Candriam Euro ESG S/T Bds I€
17.33095
17,33%
Helium Fund Performance E EUR
4.49988
4,50%
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc
1.954
1,95%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
2.55284
2,55%
Unternehmensanleihen
36.17887
36,18%
Besicherte Anleihen
0.21267
0,21%
Wandelanleihen
0.03573
0,04%
Cash
55.53208
55,53%

Laufzeiten
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1 bis 3 Jahre
35.15469
35,15%
3 bis 5 Jahre
2.98326
2,98%
20 bis 30 Jahre
0.99628
1,00%
7 bis 10 Jahre
0.49525
0,50%
5 bis 7 Jahre
0.35667
0,36%
10 bis 15 Jahre
0.15343
0,15%
Über 30 Jahre
0.05273
0,05%
15 bis 20 Jahre
0.03168
0,03%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
99,93%
Durchschnittlicher Kupon
2,83%
Aktuelle Rendite
2,44%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,10€ an Gewinn erzielt, also +0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,29%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Tego Scurit beträgt seit dem 3.4.2025 0,21% (entspricht 0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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30.4.2025 - 7.5.2025
+0,07%-
1 Monat
?
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7.4.2025 - 7.5.2025
+0,21%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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3.4.2025 - 7.5.2025
+0,21%+0,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tego Scurit
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Tego Scurit um maximal
-0,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Floating Rate Notes0,17%Thesaurierend11 Mrd. €02.01.18
Amundi Trso Diversifie0,10%Thesaurierend5,9 Mrd. €16.01.17
Amundi Ultra Short Term Bond SRI0,19%Thesaurierend5,7 Mrd. €02.09.19
Amundi Ultra Short Term Bond SRI0,32%Thesaurierend5,7 Mrd. €06.05.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Tego Scurit?

Welche Kosten fallen beim Tego Scurit an?

Schüttet der Tego Scurit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tego Scurit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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