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TER
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Unofi-Prudence

ISIN
FR0007035993

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
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1,07%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
187,19 Mio. €
Positionen
?
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30
Auflage
?
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14.09.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Unofi-Prudence wurde am 14. September 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 187,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EuroMTS 1-3Y. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

EuroMTS 1-3Y

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Max. Ausgabeaufschlag

0,80%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

187,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

184,61 Mio. €

Auflagedatum

14. September 1999

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

19.994780000000002
19,99%
FR

Frankreich

19.327150000000003
19,33%
US

Vereinigte Staaten

12.083910000000003
12,08%
DE

Deutschland

11.23417
11,23%
IT

Italien

5.15701
5,16%
ES

Spanien

4.67649
4,68%
NL

Niederlande

4.33428
4,33%
IE

Irland

2.57938
2,58%
CH

Schweiz

2.36571
2,37%
SE

Schweden

2.27414
2,27%
CA

Kanada

1.90633
1,91%
BE

Belgien

1.8239899999999998
1,82%
AU

Australien

1.6059500000000002
1,61%
DK

Dänemark

1.34172
1,34%
AT

Österreich

1.07514
1,08%
PL

Polen

0.87102
0,87%
RO

Rumänien

0.84922
0,85%
JP

Japan

0.82735
0,83%
FI

Finnland

0.78523
0,79%
GR

Griechenland

0.72078
0,72%
PT

Portugal

0.7040599999999999
0,70%
NO

Norwegen

0.5156700000000001
0,52%
LU

Luxemburg

0.47380999999999995
0,47%
CZ

Tschechien

0.45396
0,45%
MX

Mexiko

0.41985
0,42%
HU

Ungarn

0.38797
0,39%
NZ

Neuseeland

0.31939
0,32%
CO

Kolumbien

0.2669
0,27%
BR

Brasilien

0.18816000000000002
0,19%
SK

Slowakei

0.18425
0,18%
ZA

Südafrika

0.1572
0,16%
KR

Südkorea

0.14872
0,15%
IS

Island

0.14597
0,15%
HK

Hongkong

0.14354
0,14%
LV

Lettland

0.13768
0,14%
SI

Slowenien

0.11662
0,12%
SG

Singapur

0.10319
0,10%
CL

Chile

0.09369
0,09%
CN

China

0.08743999999999999
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08348
0,08%
IL

Israel

0.06176
0,06%
HR

Kroatien

0.06039
0,06%
LT

Litauen

0.05446
0,05%
IN

Indien

0.05135
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.040499999999999994
0,04%
CY

Zypern

0.038400000000000004
0,04%
BG

Bulgarien

0.03254
0,03%
ID

Indonesien

0.02824
0,03%
MO

Macao

0.02557
0,03%
MY

Malaysia

0.025060000000000002
0,03%
MA

Marokko

0.0176
0,02%
EE

Estland

0.01542
0,02%
AR

Argentinien

0.0143
0,01%
PE

Peru

0.01236
0,01%
BM

Bermuda

0.01173
0,01%
MK

Nordmazedonien

0.00952
0,01%
TH

Thailand

0.00611
0,01%
QA

Katar

0.00323
0,00%
KY

Kaimaninseln

0.00313
0,00%
JE

Jersey

0.00008
0,00%
TR

Türkei

0.00005
0,00%
UY

Uruguay

0.00005
0,00%
RU

Russland

0.00001
0,00%

Regionen

Europa
82.70267000000003
82,70%
Nordamerika
14.424950000000004
14,42%
Australien
1.9253400000000003
1,93%
Asien
1.6739400000000002
1,67%
Südamerika
0.5754600000000001
0,58%
Afrika
0.1748
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Unofi-Prudence enthalten:
EUR
Euro
53.53124999999999
53,53%
GBP
Pfund Sterling
19.994860000000003
19,99%
USD
US Dollar
12.083910000000003
12,08%
CHF
Schweizer Franken
2.36571
2,37%
SEK
Schwedische Krone
2.27414
2,27%
CAD
Kanadischer Dollar
1.90633
1,91%
AUD
Australischer Dollar
1.6059500000000002
1,61%
DKK
Dänische Krone
1.34172
1,34%
PLN
Złoty
0.87102
0,87%
RON
Rumänischer Leu
0.84922
0,85%
JPY
Japanischer Yen
0.82735
0,83%
NOK
Norwegische Krone
0.5156700000000001
0,52%
CZK
Tschechische Krone
0.45396
0,45%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41985
0,42%
HUF
Ungarische Forint
0.38797
0,39%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.31939
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2669
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.18816000000000002
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1572
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14872
0,15%
ISK
Isländische Krone
0.14597
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14354
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.10319
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09369
0,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.08743999999999999
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08348
0,08%
ILS
Shekel
0.06176
0,06%
INR
Indische Rupie
0.05135
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.040499999999999994
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02824
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02557
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.025060000000000002
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0176
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.0143
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01236
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01173
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.00952
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.00611
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.00323
0,00%
KYD
Kaiman-Dollar
0.00313
0,00%
TRY
Türkische Lira
0.00005
0,00%
UYU
Uruguayischer Peso
0.00005
0,00%
RUB
Russischer Rubel
0.00001
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Unofi-Prudence diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.67111
49,67%
30
0
0
30

Branchen

Der Unofi-Prudence investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Immobilien
2.2476
2,25%
Banken
2.00995
2,01%
REITs
1.98957
1,99%
Industrieprodukte
1.07702
1,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.87187
0,87%
Pharmaunternehmen
0.8029
0,80%
Öl & Gas
0.71889
0,72%
Zykl. Konsumgüter
0.60899
0,61%
Verpackte Konsumgüter
0.52374
0,52%
Bauwesen
0.50546
0,51%
Chemikalien
0.46048
0,46%
Regulierte Versorger
0.45396
0,45%
Halbleiter
0.38521
0,39%
Unternehmensdienste
0.33407
0,33%
Medizinprodukte & Geräte
0.31635
0,32%
Stahl
0.29515
0,30%
Fahrzeuge & Komponenten
0.29425
0,29%
Software
0.27102
0,27%
Versicherungen
0.25265
0,25%
Telekommunikation
0.24317
0,24%
Basiskonsumgüter
0.24286
0,24%
Transport
0.22962
0,23%
Baustoffe
0.22638
0,23%
Reisen & Freizeit
0.20246
0,20%
Medien
0.19124
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.17678
0,18%
Vermögensverwaltung
0.15964
0,16%
Metalle & Bergbau
0.14916
0,15%
Biotechnologie
0.11962
0,12%
Hardware
0.11864
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.09536
0,10%
Kapitalmärkte
0.08926
0,09%
Schwere Maschinen
0.08644
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.082
0,08%
Kreditdienstleistungen
0.05735
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04648
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04586
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04224
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04212
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.04053
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03913
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03577
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03049
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02177
0,02%
Industrievertrieb
0.02025
0,02%
Interaktive Medien
0.01905
0,02%
Landwirtschaft
0.01633
0,02%
Tabakprodukte
0.00104
0,00%
Konglomerate
0.00074
0,00%
Restaurants
0.00049
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00029
0,00%
Krankenversicherungen
0.00029
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,55%
43%
Tabak
0%
0,17%
22%
Glücksspiel
0%
0,20%
57%
Tierversuche
0%
6,78%
100%
Palmöl
0%
0,00%
33%
Pestizide
0%
0,21%
38%
Gentechnik
0%
0,10%
35%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,07%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Unofi-Prudence wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Unofi-Prudence in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 820,20€ an Gewinn erzielt, also +82,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,26%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Unofi-Prudence beträgt seit dem 14.9.1999 82,02% (entspricht 2,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.7.2026 - 23.7.2026
-0,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.6.2026 - 23.7.2026
+0,25%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.4.2026 - 23.7.2026
+1,05%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.1.2026 - 23.7.2026
+1,21%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.7.2025 - 23.7.2026
+3,53%+3,53%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.7.2023 - 23.7.2026
+14,65%+4,66%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.7.2021 - 23.7.2026
+14,90%+2,82%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.7.2016 - 23.7.2026
+25,69%+2,31%
Max
?
Tooltip anzeigen
14.9.1999 - 23.7.2026
+82,02%+2,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Unofi-Prudence
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,70%
1 Jahr
2,44%
3 Jahre
2,68%
5 Jahre
2,81%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,53%
1 Jahr
-3,53%
3 Jahre
-8,05%
5 Jahre
-10,90%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,31
1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,82
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,89%Ausschüttend7,4 Mrd. €21.08.13
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Thesaurierend7,4 Mrd. €23.07.14
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Unofi-Prudence?

Welche Kosten fallen beim Unofi-Prudence an?

Schüttet der Unofi-Prudence Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Unofi-Prudence?

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