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Unofi-Croissance

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TER
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1,76%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
46,81 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
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23.09.1999

Kurs

%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Unofi-Croissance wurde am 23. September 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUREURO STOXX 50 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,76%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

46,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

45,91 Mio. €

Auflagedatum

23. September 1999

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nicolas Deconchon, Pierre Poulain

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.643460000000005
37,64%

Frankreich

16.8096
16,81%

Deutschland

14.606700000000002
14,61%

Italien

4.62109
4,62%

Vereinigtes Königreich

4.35197
4,35%

Niederlande

4.05873
4,06%

Irland

3.46999
3,47%

Spanien

3.43308
3,43%

Schweiz

2.03439
2,03%

Schweden

1.0716199999999998
1,07%

Dänemark

1.0533599999999999
1,05%

Belgien

0.95208
0,95%

Kanada

0.72309
0,72%

Japan

0.65953
0,66%

Finnland

0.65548
0,66%

Australien

0.6293599999999999
0,63%

Griechenland

0.49934
0,50%

Österreich

0.41223
0,41%

China

0.38022
0,38%

Südafrika

0.35534
0,36%

Brasilien

0.30949
0,31%

Neuseeland

0.26677
0,27%

Luxemburg

0.25701999999999997
0,26%

Indien

0.25364
0,25%

Polen

0.24287
0,24%

Mexiko

0.22967
0,23%

Portugal

0.22642
0,23%

Rumänien

0.19795
0,20%

Taiwan

0.18342
0,18%

Norwegen

0.18262
0,18%

Tschechien

0.17666
0,18%

Zypern

0.17344
0,17%

Ungarn

0.12924
0,13%

Hongkong

0.11107000000000002
0,11%

Indonesien

0.10973999999999999
0,11%

Südkorea

0.0873
0,09%

Chile

0.07186999999999999
0,07%

Kasachstan

0.06608
0,07%

Singapur

0.04986
0,05%

Kolumbien

0.04448
0,04%

Israel

0.03196
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02806
0,03%

Peru

0.02352
0,02%

Vietnam

0.0195
0,02%

Türkei

0.01661
0,02%

Estland

0.01594
0,02%

Georgien

0.01571
0,02%

Slowenien

0.0142
0,01%

Malta

0.01333
0,01%

Regionen

Europa
59.49469000000001
59,49%
Amerika
39.02206
39,02%
Asien
2.2119799999999996
2,21%
Ozeanien
0.8961299999999999
0,90%
Afrika
0.35534
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Unofi-Croissance enthalten:
EUR
Euro
50.22716
50,23%
USD
US Dollar
37.643460000000005
37,64%
GBP
Pfund Sterling
4.35197
4,35%
CHF
Schweizer Franken
2.03439
2,03%
SEK
Schwedische Krone
1.0716199999999998
1,07%
DKK
Dänische Krone
1.0533599999999999
1,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.72309
0,72%
JPY
Japanischer Yen
0.65953
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.6293599999999999
0,63%
CNY
Renminbi Yuan
0.38022
0,38%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35534
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.30949
0,31%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.26677
0,27%
INR
Indische Rupie
0.25364
0,25%
PLN
Złoty
0.24287
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22967
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.19795
0,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.18342
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.18262
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.17666
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.12924
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11107000000000002
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10973999999999999
0,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.0873
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.07186999999999999
0,07%
KZT
Tenge
0.06608
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.04986
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04448
0,04%
ILS
Shekel
0.03196
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02806
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02352
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0195
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01661
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01571
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Unofi-Croissance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.635760000000005
59,64%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Unofi-Croissance machen 59,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM America Equity C (acc) USD
8.33691
8,34%
Franklin US Opportunities I(acc)USD
8.24245
8,24%
Neuberger Berman US Lrg Cp Val USDIAcc
8.20518
8,21%
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc
8.12975
8,13%
Schelcher Flexible Short Duration C
5.46105
5,46%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
5.05821
5,06%
Groupama Euro Credit Short Duration ZC
4.5186
4,52%
Groupama Alpha Fixed Income Plus IC
4.08646
4,09%
Allianz Valeurs Durables IC
3.8448
3,84%
Pictet-EUR Short Term High Yield I EUR
3.75235
3,75%

Branchen

Der Unofi-Croissance investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Kreditdienstleistungen
1.472
1,47%
REITs
1.11307
1,11%
Reisen & Freizeit
0.7886
0,79%
Krankenversicherungen
0.75241
0,75%
Metalle & Bergbau
0.7341
0,73%
Restaurants
0.70463
0,70%
Forsterzeugnisse
0.70223
0,70%
Medien
0.70062
0,70%
Med. Diagnostik & Forschung
0.66587
0,67%
Schwere Maschinen
0.54651
0,55%
Behälter & Verpackungen
0.43859
0,44%
Konglomerate
0.43281
0,43%
Gesundheitsdienstleister
0.39852
0,40%
Abfallwirtschaft
0.38961
0,39%
Vermögensverwaltung
0.35193
0,35%
Baustoffe
0.33966
0,34%
Biotechnologie
0.24062
0,24%
Tabakprodukte
0.21528
0,22%
Industrievertrieb
0.20756
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.20229
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14065
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.13724
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.12459
0,12%
Immobilien
0.10214
0,10%
Stahl
0.04111
0,04%
Haushaltsprodukte
0.04099
0,04%
Landwirtschaft
0.01637
0,02%
Banken
0.01149
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00687
0,01%
Software
0.00677
0,01%
Versicherungen
0.00668
0,01%
Industrieprodukte
0.00653
0,01%
Halbleiter
0.00648
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00434
0,00%
Öl & Gas
0.00384
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00341
0,00%
Regulierte Versorger
0.0034
0,00%
Chemikalien
0.00331
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00329
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00299
0,00%
Telekommunikation
0.00287
0,00%
Bauwesen
0.00264
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00191
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00178
0,00%
Interaktive Medien
0.00131
0,00%
Kapitalmärkte
0.00119
0,00%
Bildung
0.00118
0,00%
Transport
0.00092
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00091
0,00%
Unternehmensdienste
0.0008
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00074
0,00%
Hardware
0.00059
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 35,90€ an Gewinn erzielt, also +3,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +84,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Unofi-Croissance beträgt seit dem 7.4.2025 3,60% (entspricht 3,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,73%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 29.4.2025
+3,60%+3,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Unofi-Croissance
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Unofi-Croissance um maximal
-0,45%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Unofi-Croissance?

Welche Kosten fallen beim Unofi-Croissance an?

Schüttet der Unofi-Croissance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Unofi-Croissance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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